Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАВДИЕВО-ФАБРИКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАВДИЕВО-ФАБРИКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 730 | 16 098 | 18 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 730 | 16 098 | 17 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 416 | 6 022 | 6 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 273 | 208 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 241 | 7 424 | 8 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 2 351 | 2 667 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 740 | 16 055 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 740 | 16 055 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 416 | 6 046 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 251 | 7 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 2 351 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 730 | 16 098 | 18 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 792 | 3 475 | 3 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 782 | 3 455 | 3 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 596 | 1 729 | 3 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 596 | 1 729 | 3 205 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 342 | 10 895 | 11 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 342 | 10 895 | 11 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 740 | 16 055 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 802 | 3 391 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 782 | 3 371 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 596 | 1 729 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 596 | 1 729 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 342 | 10 936 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 342 | 10 936 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 721 | 6 939 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 629 | 17 678 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 908 | 10 739 | |
| Выручка за отчетный год | 13 629 | 17 523 | 12 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 721 | 6 774 | 4 054 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 492 | 931 | 1 527 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 900 | 4 701 | 1 422 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 329 | 1 142 | 1 105 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 908 | 10 749 | 8 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 492 | 825 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 900 | 4 972 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 329 | 1 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 493 | 844 | 471 |
| Прочие доходы за отчетный год | 564 | 483 | 1 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 563 | 570 | 2 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 493 | 738 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 564 | 483 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 563 | 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 782 | 588 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 711 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 711 | 171 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 782 | 673 | 363 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 782 | 673 | 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 782 | 588 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 792 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,48 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,90 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,22 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 4,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 204 дн. | 302 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.