Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТАНИМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТАНИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 392 | 4 142 | 5 326 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 393 | 4 141 | 5 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 653 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 970 | 1 673 | 1 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 423 | 2 375 | 3 157 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 392 | 4 142 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 393 | 4 141 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 970 | 1 673 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 2 375 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 392 | 4 142 | 5 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 118 | 355 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 375 | 4 024 | 4 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 375 | 4 024 | 4 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 392 | 4 142 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 375 | 4 024 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 375 | 4 024 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 056 | 2 435 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 764 | 3 452 | |
| Выручка за отчетный год | 2 056 | 2 435 | 3 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 985 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 985 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 764 | 3 452 | 2 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 144 | 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | 2 349 | 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 1 188 | 1 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 144 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 | 2 349 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 636 | 1 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 15 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 129 | 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 129 | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,59 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 76,33 | 34,10 | 14,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 3,1 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % | 109,3 % | 67,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.