Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 | 26 989 | 80 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 857 | 31 190 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 219 | 5 167 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 535 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 638 | 1 488 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 | 23 132 | 49 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 841 | 27 796 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 3 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 3 300 | 21 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 988 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 | 26 989 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 857 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 219 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 638 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 23 132 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 841 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 3 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 988 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 | 26 989 | 80 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 28 585 | 86 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 637 | 51 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 18 948 | 35 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 | 26 989 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 28 585 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 637 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 18 948 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 810 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 527 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 717 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 527 | 39 760 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 810 | 3 396 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 75 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 246 | 3 542 | 11 026 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 717 | 36 364 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 542 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 | 2 480 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 22 958 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 302 | 18 094 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 638 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 58 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 200 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 638 | 849 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 1 808 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 288 | 1 808 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 1 808 | |
| Убыток (ИТОГО) | 288 | 1 808 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 211 | 36 606 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 580 | 36 413 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 631 | 193 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 291 | 30 632 | 78 126 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 | 16 220 | 43 151 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 | 13 887 | 27 807 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 482 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 | 525 | 6 686 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 9 400 | 39 532 |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 11 700 | 55 950 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 700 | 55 950 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | 16 418 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | 16 418 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 1 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 330 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.