Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 866 | 2 700 | 14 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 11 842 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 100 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 542 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 | 200 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 866 | 2 584 | 3 131 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 870 | 2 581 | 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 203 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 996 | 3 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 519 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 866 | 5 723 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 730 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 550 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 866 | 3 993 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 870 | 337 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 895 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 996 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 712 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 866 | 2 700 | 14 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 026 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 026 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 571 | 4 677 | 1 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 527 | 4 467 | 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 210 | 1 831 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 866 | 5 723 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 420 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 571 | 6 193 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 527 | 4 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 1 552 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 837 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 826 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 826 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 271 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 555 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 837 | 669 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 899 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 451 | 2 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 370 | 627 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 365 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 512 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 983 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 916 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 916 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 026 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 026 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 916 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 916 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 916 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 916 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 026 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 695 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 695 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 490 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 237 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 253 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 973 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 235 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 700 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 535 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 262 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 262 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 834 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 372 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 792 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 580 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 538 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 538 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -490 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,91 | -0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -102,1 % | -18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.