Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОГУНЦИЯ-ИНТЕРРУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОГУНЦИЯ-ИНТЕРРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 446 226 | 502 330 | 569 815 | 800 581 | 693 454 | 936 505 | 1 041 102 | 1 125 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 796 | 8 508 | 11 649 | 17 076 | 57 892 | 174 868 | 217 989 | 267 775 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 182 | 134 | 86 | 359 | 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 301 | 7 946 | 11 103 | 16 893 | 57 758 | 170 333 | 205 785 | 257 659 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 | 50 | 3 161 | 9 968 | 9 866 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 288 | 1 877 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 433 430 | 493 822 | 558 166 | 783 506 | 635 562 | 761 637 | 823 113 | 857 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 261 436 | 241 219 | 239 326 | 266 837 | 355 116 | 482 390 | 554 765 | 564 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 772 | 7 316 | 7 813 | 1 668 | 5 647 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 949 | 196 038 | 215 346 | 496 384 | 262 807 | 207 523 | 245 090 | 242 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 360 | 45 975 | 92 302 | 1 080 | 1 080 | 1 030 | 600 | 365 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 306 | 1 083 | 619 | 16 209 | 9 515 | 67 828 | 22 658 | 50 300 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 607 | 2 191 | 2 761 | 1 327 | 1 397 | 2 866 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 479 807 | 446 226 | 502 330 | 665 948 | 800 581 | 693 454 | 936 505 | 1 041 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 789 | 12 796 | 8 508 | 9 715 | 17 076 | 57 892 | 174 868 | 217 989 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 182 | 134 | 86 | 359 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 339 | 12 301 | 7 946 | 9 670 | 16 893 | 57 758 | 170 333 | 205 785 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | 3 161 | 9 968 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 288 | 1 877 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 472 018 | 433 429 | 493 822 | 656 232 | 783 506 | 635 562 | 761 637 | 823 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 905 | 261 436 | 241 219 | 232 213 | 266 837 | 355 116 | 482 390 | 554 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 393 | 3 772 | 7 316 | 4 464 | 4 | 5 647 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 255 | 156 949 | 196 038 | 383 187 | 496 384 | 262 807 | 207 523 | 245 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 335 | 6 360 | 45 975 | 1 380 | 1 080 | 1 080 | 1 030 | 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 029 | 2 306 | 1 083 | 33 549 | 16 209 | 9 515 | 67 828 | 22 658 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 101 | 2 607 | 2 191 | 1 439 | 2 992 | 1 397 | 2 866 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 446 226 | 502 330 | 569 815 | 800 581 | 693 454 | 936 505 | 1 041 102 | 1 125 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 439 | 305 068 | 315 317 | 493 371 | 552 365 | 675 475 | 755 338 | 794 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 292 200 | 304 829 | 315 078 | 493 132 | 552 061 | 675 171 | 755 034 | 793 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 203 | 45 167 | 48 224 | 33 875 | 32 906 | 15 331 | 73 979 | 73 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 524 | 29 047 | 33 284 | 33 628 | 30 262 | 48 040 | 43 908 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 678 | 16 121 | 14 939 | 247 | 2 644 | 15 331 | 25 939 | 29 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 584 | 152 094 | 206 274 | 273 335 | 108 183 | 245 699 | 211 785 | 258 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 221 | 1 795 | 2 417 | 542 | 984 | 42 531 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 574 | 139 512 | 184 503 | 244 614 | 75 811 | 195 333 | 202 493 | 245 726 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 576 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 220 | 10 212 | 14 753 | 28 179 | 31 389 | 7 835 | 9 292 | 12 867 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 570 | 4 601 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 479 807 | 446 226 | 502 330 | 665 948 | 800 581 | 693 454 | 936 505 | 1 041 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 326 439 | 292 439 | 305 068 | 431 753 | 493 371 | 552 365 | 675 475 | 755 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 128 | 128 | 128 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 326 200 | 292 200 | 304 829 | 431 514 | 493 132 | 552 061 | 675 171 | 755 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 108 | 40 203 | 45 167 | 51 137 | 33 875 | 32 906 | 15 331 | 73 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 879 | 25 524 | 29 047 | 36 273 | 33 628 | 30 262 | 48 040 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 229 | 14 678 | 16 121 | 14 864 | 247 | 2 644 | 15 331 | 25 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 260 | 113 584 | 152 094 | 183 058 | 273 335 | 108 183 | 245 699 | 211 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 410 | 3 221 | 1 795 | 584 | 542 | 984 | 42 531 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 368 | 101 574 | 134 250 | 157 587 | 244 614 | 75 811 | 195 333 | 202 493 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 576 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 482 | 7 220 | 10 212 | 23 745 | 28 179 | 31 389 | 7 835 | 9 292 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 570 | 5 262 | 1 142 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 484 | 253 997 | 241 228 | 463 854 | 406 013 | 453 377 | 688 059 | 810 201 |
| Выручка за предыдущий год | 944 114 | 1 002 529 | 979 737 | 1 587 130 | 1 642 513 | 1 589 805 | 2 069 939 | 2 601 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 597 630 | 748 532 | 738 509 | 1 123 276 | 1 236 500 | 1 136 428 | 1 381 880 | 1 791 637 |
| Выручка за отчетный год | 1 002 529 | 979 737 | 1 170 321 | 1 642 513 | 1 589 805 | 2 069 939 | 2 601 838 | 2 619 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 997 | 241 228 | 298 141 | 406 013 | 453 377 | 688 059 | 810 201 | 828 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 286 | 32 677 | 66 958 | 138 240 | 169 613 | 322 548 | 309 512 | 237 397 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 213 711 | 208 551 | 231 183 | 267 773 | 283 764 | 365 511 | 500 689 | 418 902 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 615 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 748 532 | 738 509 | 872 180 | 1 236 500 | 1 136 428 | 1 381 880 | 1 791 637 | 1 790 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 213 505 | 40 286 | 32 677 | 261 234 | 138 240 | 169 613 | 322 548 | 309 512 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 132 979 | 213 711 | 208 551 | 202 620 | 267 773 | 283 764 | 365 511 | 342 008 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 158 681 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 524 | 18 876 | 14 576 | 125 668 | 125 167 | 319 527 | 234 980 | 218 352 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 630 | 1 419 | 1 602 | 5 918 | 6 012 | 4 520 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 918 | 1 736 | 1 940 | 2 204 | 917 | 1 478 | 2 479 | 2 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 492 | 61 831 | 79 803 | 58 030 | 314 669 | 51 547 | 11 824 | 40 979 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 336 | 73 896 | 132 875 | 69 817 | 359 800 | 59 008 | 89 889 | 62 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 818 | 11 524 | 18 876 | 131 914 | 125 668 | 125 167 | 319 527 | 234 980 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 450 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 216 | 1 419 | 1 602 | 5 918 | 6 012 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 789 | 1 918 | 1 736 | 2 229 | 2 204 | 917 | 1 478 | 2 479 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 030 | 106 492 | 61 831 | 119 547 | 57 253 | 314 669 | 51 547 | 7 002 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 928 | 133 336 | 73 896 | 249 304 | 69 040 | 359 800 | 59 008 | 85 067 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 581 | 12 654 | 104 866 | 114 053 | 98 931 | 252 965 | 179 583 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 247 | 18 193 | 4 846 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 834 | 551 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 844 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 193 | 4 846 | 5 493 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 551 | 1 181 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 7 878 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 654 | 10 248 | 114 053 | 98 931 | 252 965 | 179 583 | 158 758 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 654 | 10 248 | 114 053 | 98 931 | 252 965 | 179 583 | 158 758 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 158 581 | 12 654 | 104 866 | 114 053 | 98 931 | 252 965 | 179 583 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 | 63 | 63 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 176 | 176 | 176 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 195 | 292 195 | 304 829 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 326 434 | 292 434 | 305 068 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 | 63 | 63 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 176 | 176 | 176 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 842 | 304 829 | 315 078 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 310 081 | 305 068 | 315 317 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 647 | 12 654 | 10 249 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 647 | 12 654 | 10 249 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 647 | 12 654 | 10 249 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 647 | 12 654 | 10 249 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 292 439 | 305 644 | 315 317 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 326 439 | 292 439 | 305 644 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 169 | 35 194 | 98 128 | 113 479 | 160 586 | 128 192 | 216 380 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 193 998 | 1 119 647 | 1 189 015 | 1 808 070 | 1 630 402 | 2 012 969 | 2 497 421 | 2 561 223 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 001 179 | 1 114 008 | 1 112 965 | 1 634 911 | 1 627 085 | 2 005 042 | 2 490 448 | 2 556 908 |
| Прочие поступления за отчетный год | 180 142 | 5 639 | 76 050 | 173 159 | 3 317 | 7 927 | 6 973 | 4 315 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 164 829 | 1 084 453 | 1 090 887 | 1 694 591 | 1 675 421 | 1 852 383 | 2 369 229 | 2 344 843 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 823 318 | 820 782 | 765 123 | 1 420 457 | 1 488 982 | 1 518 293 | 1 937 811 | 1 825 427 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 018 | 92 422 | 103 407 | 123 423 | 119 148 | 183 177 | 245 752 | 303 859 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 170 | 1 778 | 1 381 | 2 241 | 560 | 1 279 | 70 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 344 | 8 340 | 33 655 | 39 216 | 59 994 | 44 423 | 54 832 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 146 787 | 109 707 | 149 916 | 22 714 | 27 515 | 59 797 | 116 212 | 141 538 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 82 741 | 7 132 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 | 3 400 | 5 527 | 142 042 | 44 898 | 18 324 | 16 170 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 330 | 150 | 1 458 | 417 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 450 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 400 | 3 562 | 20 512 | 4 566 | 18 088 | 15 753 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 365 | 1 520 | 236 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 010 | 38 874 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 025 | 3 255 | 10 425 | 86 398 | 59 301 | 37 766 | 105 612 | 101 904 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 750 | 6 775 | 11 011 | 47 096 | 31 166 | 89 567 | 86 880 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 025 | 2 505 | 3 650 | 900 | 7 685 | 6 600 | 16 045 | 15 024 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 520 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 991 654 | 3 951 442 | 12 172 754 | 65 | 20 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 65 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 1 137 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 013 090 | 3 984 724 | 12 264 556 | 47 190 | 41 704 | 109 468 | 105 360 | 102 939 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 952 | 47 190 | 41 704 | 109 468 | 85 360 | 102 939 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 708 | 58 250 | 27 707 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 234 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 253,0 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | 158,8 млн ₽ | |
| Активы | 569,8 млн ₽ | 800,6 млн ₽ | 693,5 млн ₽ | 936,5 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 315,3 млн ₽ | 493,4 млн ₽ | 552,4 млн ₽ | 675,5 млн ₽ | 755,3 млн ₽ | 794,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,3 % | -3,2 % | +30,2 % | +25,7 % | +0,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 | 2,87 | 5,87 | 3,10 | 3,89 | 3,32 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,88 | 2,53 | 1,12 | 1,27 | 1,13 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,06 | 0,10 | 0,28 | 0,11 | 0,20 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,62 | 0,80 | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,62 | 0,26 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 8,4 % | 10,7 % | 15,6 % | 11,9 % | 9,1 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 6,9 % | 6,2 % | 12,2 % | 6,9 % | 6,1 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 14,2 % | 14,3 % | 27,0 % | 17,2 % | 14,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 23,1 % | 17,9 % | 37,4 % | 23,8 % | 20,0 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,05 | 2,05 | 2,29 | 2,21 | 2,50 | 2,33 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 110 дн. | 60 дн. | 37 дн. | 34 дн. | 34 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 79 дн. | 114 дн. | 127 дн. | 113 дн. | 115 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.29 (компаний: 15053).