Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТВЭЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТВЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 912 | 74 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 274 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 274 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 912 | 69 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 597 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 315 | 15 078 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 352 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 804 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 804 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 101 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 703 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 912 | 74 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 498 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 254 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 254 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 075 | 13 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 075 | 13 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 804 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 701 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 701 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 820 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 820 | |
| Выручка за отчетный год | 11 009 | 45 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 514 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 496 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 018 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 469 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 351 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 666 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 469 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 249 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 666 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 666 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 249 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 498 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 074 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 227 636 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 792 327 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 435 309 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 201 562 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 773 388 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 553 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 413 621 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 443 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 443 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 234 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 234 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 234 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.