Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЛА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 702 | 13 253 | 21 863 | 66 578 | 50 597 | 69 078 | 169 934 | 107 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | 362 | 770 | 666 | 15 454 | 12 676 |
| Основные средства на конец отчетного года | 358 | 766 | 483 | 259 | 137 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | 4 | 4 | 183 | 15 195 | 12 539 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 518 | 13 069 | 21 679 | 66 216 | 49 827 | 68 412 | 154 480 | 94 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 108 | 2 823 | 908 | 12 836 | 14 014 | 8 852 | 60 045 | 29 906 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 310 | 9 904 | 16 559 | 52 699 | 35 602 | 48 206 | 89 720 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 369 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 342 | 4 212 | 681 | 211 | 11 354 | 4 715 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 702 | 13 253 | 31 420 | 66 578 | 50 597 | 69 078 | 170 156 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 184 | 36 | 362 | 770 | 666 | 15 489 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 358 | 766 | 483 | 259 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 184 | 184 | 4 | 4 | 183 | 15 230 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 518 | 13 069 | 31 384 | 66 216 | 49 827 | 68 412 | 154 668 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 108 | 2 823 | 8 704 | 12 836 | 14 014 | 8 852 | 60 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 310 | 9 904 | 14 908 | 52 699 | 35 602 | 48 206 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 774 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 342 | 7 772 | 681 | 211 | 11 354 | 4 715 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 702 | 13 253 | 21 863 | 66 578 | 50 597 | 69 078 | 169 934 | 107 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 1 519 | 4 694 | 5 166 | 5 023 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 1 534 | 5 460 | 3 998 | 8 601 | 10 751 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 532 | 5 395 | 3 960 | 8 718 | 10 751 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 2 | 65 | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 632 | 13 748 | 20 331 | 60 350 | 39 971 | 60 057 | 205 112 | 134 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 322 | 503 | 5 070 | 123 | 8 898 | 10 468 | 772 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 310 | 13 748 | 19 828 | 55 280 | 39 848 | 51 159 | 194 644 | 133 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 702 | 13 253 | 31 420 | 66 578 | 50 597 | 69 078 | 170 156 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 3 767 | 4 694 | 5 166 | 5 023 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 1 534 | 5 460 | 3 998 | 8 601 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 532 | 5 395 | 3 960 | 8 718 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 2 | 65 | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 632 | 13 748 | 27 645 | 60 350 | 39 971 | 60 057 | 205 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 322 | 711 | 5 070 | 123 | 8 898 | 10 468 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 310 | 13 748 | 26 934 | 55 280 | 39 848 | 51 159 | 194 905 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | 128 754 | 188 576 | 225 101 | 347 836 | 211 742 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 545 | 21 134 | 65 715 | 95 508 | 115 341 | 176 621 | 94 836 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 700 | 21 200 | 63 039 | 93 068 | 109 760 | 171 215 | 116 906 | |
| Выручка за отчетный год | 9 545 | 21 134 | 63 167 | 95 508 | 115 341 | 176 621 | 94 836 | 145 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 2 358 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 845 | 2 358 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 700 | 21 200 | 60 809 | 93 068 | 109 760 | 171 215 | 116 906 | 149 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 845 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 542 | 2 519 | 2 334 | 4 346 | 5 882 | 68 108 | 17 707 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 3 | 290 | 817 | 871 | 3 714 | 2 608 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 2 044 | 221 | 857 | 231 | 659 | 14 447 | 1 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 | 1 436 | 57 | 1 187 | 3 298 | 4 352 | 49 947 | 13 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 542 | 823 | 2 334 | 4 346 | 5 882 | 68 108 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 1 | 290 | 817 | 871 | 3 714 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 2 044 | 351 | 857 | 231 | 659 | 14 447 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 006 | 1 436 | 471 | 1 187 | 3 298 | 4 352 | 49 947 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 433 | 1 830 | 943 | 534 | 430 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 109 | 725 | 877 | 1 163 | 412 | 14 798 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 109 | 491 | 877 | 1 163 | 412 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 433 | 2 028 | 943 | 534 | 430 | 5 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 433 | 2 028 | 943 | 534 | 430 | 5 823 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 95,5 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 145,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 943 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | -46,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 21,9 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 169,9 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -43,8 млн ₽ | -38,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,8 % | +53,1 % | -46,3 % | +53,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,10 | 1,25 | 1,14 | 0,75 | 0,70 | 1,66 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,88 | 0,90 | 0,99 | 0,46 | 0,48 | 1,24 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,02 | 0,48 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | -0,26 | -0,35 | 0,48 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 13,39 | 13,18 | 8,79 | 12,75 | — | — | 0,68 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | 2,6 % | 4,8 % | 3,1 % | -23,3 % | -2,9 % | 5,3 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 0,5 % | 0,2 % | -49,0 % | 4,0 % | 2,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 1,4 % | 1,1 % | 0,6 % | -27,4 % | 5,4 % | 2,3 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,5 % | 20,1 % | 10,3 % | 8,6 % | — | — | 11,0 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,43 | 2,28 | 2,56 | 0,56 | 1,36 | 1,33 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 201 дн. | 113 дн. | 100 дн. | 345 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 50 дн. | 47 дн. | 19 дн. | 187 дн. | 73 дн. | 34 дн. ▼ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).