Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМИРНОВ ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМИРНОВ ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 629 869 | 2 737 195 | 2 273 281 | 612 737 | 446 476 | 1 065 923 | 849 157 | 202 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 937 | 69 698 | 172 508 | 251 063 | 198 807 | 183 279 | 102 740 | 103 744 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 115 404 | 111 413 | 107 422 | 3 287 | 3 161 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 030 | 51 861 | 16 600 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 937 | 69 698 | 69 410 | 83 798 | 70 794 | 75 857 | 99 453 | 100 583 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 604 932 | 2 667 497 | 2 100 773 | 361 674 | 247 669 | 882 644 | 746 417 | 98 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 985 | 59 968 | 302 635 | 204 685 | 173 826 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 274 | 3 255 | 3 170 | 11 | 95 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 136 | 2 035 263 | 1 822 930 | 450 | 36 881 | 705 245 | 713 023 | 5 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 540 480 | 211 593 | 147 265 | 5 879 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 057 | 420 641 | 36 311 | 49 540 | 6 103 | 3 573 | 33 383 | 92 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 044 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 629 790 | 2 737 195 | 1 447 062 | 612 737 | 446 476 | 1 065 923 | 851 278 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 957 | 69 698 | 235 777 | 251 063 | 198 807 | 183 279 | 102 187 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 393 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 119 395 | 115 404 | 111 413 | 107 422 | 3 287 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 000 | 51 861 | 16 600 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 957 | 69 698 | 96 045 | 83 798 | 70 794 | 75 857 | 98 900 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 944 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 604 834 | 2 667 497 | 1 211 285 | 361 674 | 247 669 | 882 644 | 749 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 985 | 1 115 775 | 302 635 | 204 685 | 173 826 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | 10 920 | 3 170 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 572 616 | 2 035 263 | 65 467 | 450 | 36 881 | 705 245 | 715 697 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 211 593 | 5 879 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 057 | 420 641 | 19 123 | 49 540 | 6 103 | 3 573 | 33 383 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 629 869 | 2 737 195 | 2 273 281 | 612 737 | 446 476 | 1 065 923 | 849 157 | 202 467 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 289 017 | 298 991 | 299 983 | 279 686 | 201 714 | 198 251 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 281 000 | 281 000 | 281 000 | 281 000 | 281 000 | 281 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 017 | 17 991 | 18 983 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 906 | 102 756 | 55 000 | 753 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 944 684 | 90 000 | 55 000 | 753 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 222 | 12 756 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 728 616 | 3 015 370 | 1 033 358 | 210 990 | 91 493 | 33 237 | 647 443 | 4 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 712 531 | 2 990 989 | 1 007 430 | 25 000 | 1 120 | 10 000 | 639 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 085 | 24 339 | 25 734 | 185 563 | 89 898 | 22 541 | 7 593 | 3 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 194 | 427 | 475 | 696 | 850 | 897 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 629 790 | 2 737 195 | 1 447 062 | 612 737 | 446 476 | 1 065 923 | 851 278 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 297 124 | 298 991 | 299 983 | 279 686 | 203 925 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 281 000 | 281 000 | 281 000 | 281 000 | 281 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 124 | 17 991 | 18 983 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 944 630 | 102 756 | 55 000 | 753 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 909 643 | 90 000 | 55 000 | 753 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 987 | 12 756 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 728 933 | 3 015 370 | 205 308 | 210 990 | 91 493 | 33 237 | 647 353 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 712 848 | 2 990 989 | 32 000 | 25 000 | 1 120 | 10 000 | 639 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 085 | 24 339 | 172 954 | 185 563 | 89 898 | 22 541 | 7 503 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 354 | 427 | 475 | 696 | 850 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 306 | 1 483 | 2 804 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 86 607 | 215 881 | 791 877 | 835 672 | 128 395 | 47 615 | 118 140 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 301 | 214 398 | 847 955 | 867 068 | 125 591 | 54 843 | 182 889 | |
| Выручка за отчетный год | 86 607 | 215 881 | 428 317 | 835 672 | 128 395 | 47 615 | 118 140 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 306 | 1 483 | 9 286 | 2 804 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 475 | 3 238 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 311 | 18 564 | 1 229 | 440 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 831 | 2 800 | 3 737 | 4 241 | 5 029 | 5 061 | 4 540 | 13 479 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 301 | 214 398 | 419 031 | 867 068 | 125 591 | 54 843 | 182 889 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 458 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 276 | 18 564 | 1 229 | 440 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 848 | 2 800 | 4 967 | 4 241 | 5 029 | 5 061 | 4 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 992 | 3 937 | 1 244 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 261 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 156 | 12 702 | 24 243 | 3 933 | 1 938 | 3 846 | 5 698 | 6 432 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 531 | 225 700 | 4 849 | 265 | 7 800 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 266 140 | 269 275 | 170 682 | 3 194 | 412 | 256 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 784 | 275 597 | 2 764 | 111 628 | 35 430 | 16 889 | 30 433 | 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 816 | 3 937 | 1 244 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 261 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 156 | 12 702 | 1 877 | 3 933 | 1 938 | 3 846 | 5 698 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 849 | 225 700 | 5 336 | 4 849 | 265 | 7 800 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 266 140 | 94 069 | 170 682 | 3 194 | 412 | 458 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 865 | 275 597 | 4 473 | 111 628 | 35 430 | 16 889 | 30 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 448 | 1 867 | 992 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 063 | 23 596 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 957 | 44 741 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 5 063 | 23 596 | 1 683 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 000 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 937 | 44 741 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 192 | 1 867 | 992 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 192 | 1 867 | 992 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 448 | 1 867 | 992 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 281 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 017 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 000 | 289 017 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 280 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 192 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 567 192 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 192 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 287 192 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 032 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 179 032 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 032 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 179 032 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 289 017 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 413 920 | 759 143 | 17 038 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 072 | 170 901 | 795 360 | 844 102 | 45 492 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 133 | 167 298 | 290 354 | 823 795 | 38 414 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 985 | 1 720 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 288 939 | 3 603 | 505 006 | 3 482 | 1 899 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 945 171 | 1 018 790 | 381 440 | 84 959 | 28 454 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 501 507 | 1 007 458 | 346 683 | 76 078 | 8 638 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 105 | 2 301 | 2 661 | 3 738 | 3 772 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 044 | 265 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 069 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 442 056 | 210 | 1 052 | 1 577 | 80 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 156 | 157 140 | 65 218 | 20 318 | 5 993 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 000 | 58 600 | 12 000 | 5 879 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 156 | 7 140 | 6 618 | 8 318 | 114 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 000 | 200 030 | 111 600 | 92 740 | 6 468 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | 35 261 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 202 000 | 200 000 | 111 600 | 11 379 | 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 46 100 | 5 968 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 783 000 | 1 312 441 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 783 050 | 1 312 441 | 1 000 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 581 050 | 1 312 441 | 1 000 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 1 758 876 | 656 304 | 60 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 1 758 876 | 656 304 | 60 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 057 | 421 662 | 30 417 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 008 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 835,7 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 118,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 992 тыс. ₽ | -20,3 млн ₽ | -78,0 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 612,7 млн ₽ | 446,5 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 849,2 млн ₽ | 202,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 299,0 млн ₽ | 300,0 млн ₽ | 279,7 млн ₽ | 201,7 млн ₽ | 198,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,6 % | -62,9 % | +148,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 2,71 | 26,56 | 1,15 | 23,42 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,47 | 21,33 | 1,15 | 23,39 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,07 | 0,11 | 0,05 | 22,02 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,67 | 0,26 | 0,24 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 0,49 | 2,81 | 3,21 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -6,5 % | -2,7 % | -26,7 % | -58,6 % | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,8 % | -42,6 % | -66,0 % | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | -1,9 % | -9,2 % | -2,8 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,3 % | -7,3 % | -38,7 % | -2,9 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | 0,29 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 105 дн. | 5 406 дн. | 2 203 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 595 дн. | 1 157 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 261 дн. | 150 дн. | 15 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 49 дн. | 438 дн. | 6 413 дн. | 2 188 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,63 | 0,96 | 0,13 | 0,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,75 | 4,60 | 5,44 | -0,02 | 50,86 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).