Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 233 | 274 265 | 350 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 394 | 17 234 | 21 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 394 | 17 234 | 21 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 839 | 257 031 | 328 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 214 | 89 185 | 149 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 392 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 477 | 80 489 | 147 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 87 279 | 31 684 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 615 | 78 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 233 | 274 265 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 394 | 17 234 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 394 | 17 234 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 839 | 257 031 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 214 | 89 185 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 392 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 477 | 80 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 87 279 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 615 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 233 | 274 265 | 350 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | 13 102 | 5 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 13 082 | 5 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 150 | 261 163 | 344 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 850 | 35 900 | 14 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 300 | 224 188 | 324 539 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 076 | 5 705 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 233 | 274 265 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 13 102 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 13 082 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 150 | 261 163 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 850 | 35 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 300 | 224 188 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 076 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 853 | 57 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 823 | 348 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 970 | 291 626 | |
| Выручка за отчетный год | 1 823 | 348 908 | 665 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 853 | 57 282 | 43 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 29 494 | 5 768 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 720 | 27 788 | 37 617 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 970 | 291 626 | 621 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 29 494 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 720 | 27 788 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 27 362 | 35 745 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 353 | 2 884 | 183 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 398 | 5 016 | 153 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 27 362 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 353 | 2 884 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 398 | 5 016 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 13 019 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 5 661 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 5 661 | 7 939 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 13 019 | 5 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 13 019 | 5 540 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 13 019 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 13 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 | 13 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 082 | 5 603 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 102 | 5 623 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 019 | 5 540 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 019 | 5 540 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 019 | 5 540 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 019 | 5 540 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 019 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 019 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 019 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 019 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 102 | 5 623 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 | 13 102 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 632 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 539 800 | 973 142 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 539 515 | 968 425 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 285 | 4 717 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 442 168 | 976 639 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 857 | 775 666 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 031 | 97 185 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 786 | 8 950 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 670 | 46 896 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 620 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 310 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 310 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 310 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 310 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 740 | 19 100 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 740 | 19 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 129 234 | 71 198 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 544 | 30 698 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 121 690 | 40 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 274,3 млн ₽ | 350,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.