Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУСТОРГТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУСТОРГТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 688 | 74 362 | 81 055 | 81 391 | 82 040 | 82 183 | 42 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 970 | 132 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 970 | 132 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 688 | 72 392 | 80 923 | 81 391 | 82 040 | 82 183 | 42 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 7 521 | 18 861 | 16 596 | 17 923 | 17 448 | 17 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 2 | 1 | 164 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 041 | 44 573 | 61 857 | 47 669 | 46 447 | 47 559 | 1 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 596 | 17 417 | 16 788 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 644 | 20 298 | 170 | 528 | 252 | 388 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 223 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 688 | 74 362 | 80 289 | 81 391 | 82 040 | 82 183 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 970 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 970 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 688 | 72 392 | 80 289 | 81 391 | 82 040 | 82 183 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 7 521 | 10 105 | 16 596 | 17 923 | 17 448 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 2 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 041 | 44 573 | 56 008 | 47 669 | 46 447 | 47 559 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 027 | 16 596 | 17 417 | 16 788 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 644 | 20 298 | 115 | 528 | 252 | 388 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 688 | 74 362 | 81 055 | 81 391 | 82 040 | 82 183 | 42 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 689 | 2 064 | 3 648 | 6 812 | 7 913 | 8 894 | 5 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 679 | 2 054 | 3 638 | 6 802 | 7 903 | 8 884 | 5 782 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 398 | 3 014 | 4 426 | 4 156 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 398 | 3 014 | 4 426 | 4 156 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 999 | 72 298 | 77 407 | 71 181 | 71 113 | 68 863 | 32 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 478 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 999 | 72 298 | 77 407 | 70 703 | 71 113 | 68 864 | 3 557 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 916 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 688 | 74 362 | 80 289 | 81 391 | 82 040 | 82 183 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 689 | 2 064 | 5 885 | 6 812 | 7 913 | 8 894 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 679 | 2 054 | 5 875 | 6 802 | 7 903 | 8 884 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 398 | 3 014 | 4 426 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 398 | 3 014 | 4 426 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 999 | 72 298 | 74 404 | 71 181 | 71 113 | 68 863 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 478 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 999 | 72 298 | 69 904 | 70 703 | 71 113 | 68 864 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 036 | 16 411 | 20 434 | 23 750 | 34 794 | 15 267 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 664 | 121 880 | 69 332 | 72 017 | 88 161 | 68 730 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 628 | 105 469 | 48 898 | 48 267 | 53 367 | 53 463 | |
| Выручка за отчетный год | 68 664 | 121 880 | 82 814 | 72 017 | 88 161 | 68 730 | 8 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 036 | 16 411 | 14 336 | 23 750 | 34 794 | 15 267 | 2 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 122 | 4 100 | 3 654 | 3 314 | 3 662 | 2 655 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 444 | 20 436 | 31 132 | 12 612 | 4 846 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 470 | 12 311 | 10 682 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 628 | 105 469 | 68 478 | 48 267 | 53 367 | 53 463 | 5 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 122 | 4 100 | 1 934 | 3 314 | 3 662 | 2 655 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 444 | 18 500 | 20 436 | 31 132 | 12 612 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 470 | 12 311 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 849 | 1 719 | 1 980 | 1 159 | 1 376 | 1 226 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 564 | 288 | 548 | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 2 387 | 1 674 | 1 597 | 2 006 | 888 | 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 849 | 1 719 | 1 108 | 1 159 | 1 376 | 1 226 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | 564 | 288 | 548 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 | 867 | 6 | 8 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 277 | 2 387 | 1 502 | 1 597 | 2 006 | 888 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 679 | 1 375 | 886 | 927 | 1 101 | 981 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 344 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 344 | 396 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 1 375 | 1 584 | 927 | 1 101 | 981 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 1 375 | 1 584 | 927 | 1 101 | 981 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 679 | 1 375 | 886 | 927 | 1 101 | 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72,0 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 927 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 81,4 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,4 % | -22,0 % | -88,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,15 | 1,19 | 1,31 | 1,73 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 0,04 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,39 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 10,95 | 9,37 | 8,24 | 6,32 | 1,07 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 4,2 % | 3,9 % | -30,6 % | 3,9 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 1,2 % | 1,4 % | -37,8 % | 2,2 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,3 % | 1,2 % | -7,3 % | 2,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 13,9 % | 11,0 % | -53,6 % | 13,3 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 1,07 | 0,84 | 0,19 | 1,55 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 242 дн. | 192 дн. | 253 дн. | 61 дн. | 78 дн. ▲ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 123 дн. | 119 дн. | 1 096 дн. | 57 дн. ▼ | 65 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -37,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.39 (компаний: 16264).