Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ МАРКА ИНМАЙРУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ МАРКА ИНМАЙРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 986 | 38 049 | 57 636 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 986 | 38 049 | 57 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 701 | 7 961 | 10 798 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 608 | 28 786 | 23 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 | 53 | 2 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 1 249 | 20 853 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 986 | 38 049 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 986 | 38 049 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 701 | 7 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 608 | 28 786 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 1 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 986 | 38 049 | 57 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 698 | 4 028 | 22 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 688 | 4 018 | 22 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 288 | 34 020 | 35 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 288 | 34 020 | 35 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 986 | 38 049 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 698 | 4 028 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 688 | 4 018 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 288 | 34 020 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 288 | 34 020 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 726 | 45 894 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 848 | 145 983 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 122 | 100 089 | |
| Выручка за отчетный год | 34 848 | 145 983 | 120 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 726 | 45 894 | 98 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 129 | 5 053 | 26 635 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 604 | 14 043 | 25 637 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 993 | 26 798 | 45 982 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 122 | 100 089 | 22 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 129 | 5 053 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 604 | 14 043 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 993 | 26 798 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 109 | 3 847 | 23 322 |
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | 159 | 1 058 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 1 365 | 4 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 109 | 3 847 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 159 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 1 365 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 684 | 1 466 | |
| Прочее за отчетный год | 425 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 684 | 1 466 | 18 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 684 | 1 466 | 18 296 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 684 | 1 466 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 688 | 4 018 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 698 | 4 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 688 | 4 018 | 22 315 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 698 | 4 028 | 22 325 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 688 | 1 397 | 18 297 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 688 | 1 397 | 18 297 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 688 | 1 397 | 18 297 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 688 | 1 397 | 18 297 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 698 | 4 028 | 22 325 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 698 | 4 028 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 614 | 14 163 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 962 | 158 580 | 333 873 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 819 | 158 149 | 330 864 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 120 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | 431 | 2 889 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 348 | 167 227 | 319 710 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 361 | 141 728 | 259 959 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 842 | 5 889 | 15 195 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 145 | 19 610 | 44 556 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 | 271 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 271 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 271 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 624 | 14 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,8 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.