Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 326 | 7 612 | 10 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 326 | 7 612 | 10 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 289 | 2 317 | 5 021 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 3 960 | 5 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 564 | 1 335 | 592 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 326 | 7 612 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 326 | 7 612 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 289 | 2 317 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 473 | 3 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 564 | 1 335 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 326 | 7 612 | 10 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 1 029 | 2 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 132 | 6 583 | 8 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 132 | 6 583 | 8 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 326 | 7 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 | 1 029 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 132 | 6 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 132 | 6 583 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 | 1 062 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 559 | 34 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 281 | 33 620 | |
| Выручка за отчетный год | 4 559 | 34 682 | 38 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 1 062 | 1 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 278 | 1 062 | 1 422 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 281 | 33 620 | 36 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 278 | 1 062 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 1 043 | 1 360 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 19 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 1 043 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 835 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 208 | 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 835 | 1 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 835 | 1 088 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,16 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,80 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,20 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,14 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 21,30 | 6,40 | 4,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 11,0 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | 81,1 % | 51,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 280 дн. | 25 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.