Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 518 | 18 685 | 72 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 681 | 417 | 171 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 601 | 356 | 128 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 837 | 18 268 | 72 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 911 | 1 134 | 3 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 860 | 15 896 | 67 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 1 081 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 517 | 18 685 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 680 | 417 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 601 | 356 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 837 | 18 268 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 911 | 1 134 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 589 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 133 | 16 053 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 1 081 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 518 | 18 685 | 72 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 706 | 9 044 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 706 | 9 044 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 400 | 26 179 | 72 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 148 | 9 589 | 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 252 | 16 590 | 71 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 518 | 18 685 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 | 1 706 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 706 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 516 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 884 | 26 179 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 148 | 9 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 736 | 16 590 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 377 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 208 | 25 898 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 831 | 29 210 | |
| Выручка за отчетный год | 16 208 | 25 898 | 145 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 679 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 991 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 694 | 23 219 | 147 818 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 862 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 860 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 750 | 773 | 923 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 10 041 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 152 | 131 | 6 896 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 750 | 773 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 232 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 317 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 317 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 317 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 317 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 063 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 063 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 009 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 658 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 312 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 839 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 373 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 126 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 753 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 588 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 126 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 126 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 538 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 538 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | — |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 72,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,9 млн ₽ | -9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,65 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -71,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.