Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 428 | 11 503 | 28 564 | 6 933 | 23 440 | 22 393 | 7 576 | 10 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 313 | 182 | 78 | 2 390 | 2 264 | 6 177 | 2 071 | 2 020 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 313 | 182 | 78 | 1 745 | 863 | 1 372 | 96 | 40 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 645 | 1 401 | 4 805 | 1 975 | 1 980 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 115 | 11 320 | 28 486 | 4 544 | 21 176 | 16 216 | 5 506 | 8 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 273 | 1 343 | 6 011 | 15 007 | 891 | 257 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 065 | 10 867 | 11 833 | 630 | 646 | 950 | 1 280 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 714 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 050 | 403 | 16 380 | 2 571 | 14 519 | 259 | 3 335 | 6 385 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 428 | 11 503 | 12 081 | 6 933 | 23 440 | 22 393 | 7 576 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 182 | 1 666 | 2 390 | 2 264 | 6 177 | 2 071 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 313 | 182 | 1 595 | 1 745 | 863 | 1 372 | 96 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 | 645 | 1 401 | 4 805 | 1 975 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 115 | 11 320 | 10 415 | 4 544 | 21 176 | 16 216 | 5 506 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 1 359 | 1 343 | 6 011 | 15 007 | 891 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 065 | 10 867 | 3 063 | 630 | 646 | 950 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 280 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 050 | 403 | 5 993 | 2 571 | 14 519 | 259 | 3 335 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 428 | 11 503 | 28 564 | 6 933 | 23 440 | 22 393 | 7 576 | 10 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 479 | 536 | 579 | 5 376 | 3 053 | 68 | 2 682 | 5 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 329 | 2 988 | 247 | 247 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | 329 | 2 988 | 247 | 247 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 949 | 10 967 | 27 985 | 1 404 | 20 057 | 19 337 | 4 648 | 4 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 949 | 10 967 | 27 985 | 1 404 | 20 057 | 19 297 | 4 648 | 4 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 428 | 11 503 | 12 081 | 6 933 | 23 440 | 22 393 | 7 576 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 479 | 536 | 4 003 | 5 376 | 3 053 | 68 | 2 682 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 153 | 329 | 2 988 | 247 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 153 | 329 | 2 988 | 247 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 949 | 10 967 | 8 054 | 1 404 | 20 057 | 19 337 | 4 648 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 40 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 949 | 10 967 | 7 817 | 1 404 | 20 057 | 19 297 | 4 648 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 677 | 18 662 | 10 481 | 30 114 | 22 261 | 57 373 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 849 | 7 574 | 9 835 | 3 484 | 13 531 | 8 412 | 31 153 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 243 | 6 897 | 8 827 | 6 997 | 16 583 | 13 849 | 26 220 | |
| Выручка за отчетный год | 7 849 | 7 574 | 17 838 | 3 484 | 13 531 | 8 412 | 31 153 | 9 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 677 | 70 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 606 | 677 | 70 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 243 | 6 897 | 17 768 | 6 997 | 16 583 | 13 849 | 26 220 | 6 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 606 | 677 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 586 | 71 | 54 | 3 216 | 195 | 478 | 1 187 | 1 446 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 642 | 1 904 | 172 | 453 | 218 | 959 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 606 | 658 | 1 312 | 23 | 25 | 969 | 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 586 | 71 | 168 | 3 216 | 195 | 478 | 1 187 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 1 904 | 172 | 453 | 218 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 606 | 43 | 1 312 | 23 | 25 | 969 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 469 | 57 | 1 112 | 3 983 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 14 | 11 | 199 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 469 | 57 | 43 | 3 983 | 3 142 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 | 57 | 43 | 3 983 | 3 142 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 28,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 579 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +288,4 % | -37,8 % | +270,3 % | -70,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 3,24 | 1,06 | 0,84 | 1,18 | 1,94 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 2,28 | 0,76 | 0,06 | 0,99 | 1,88 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 1,83 | 0,72 | 0,01 | 0,72 | 1,88 | 1,64 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,78 | 0,13 | 0,00 | 0,35 | 0,56 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 48,33 | 0,29 | 6,68 | 328,31 | 1,82 | 0,78 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | -100,8 % | -22,6 % | -64,6 % | 15,8 % | 31,7 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -71,0 % | -17,2 % | -50,7 % | 12,8 % | 34,4 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -35,7 % | -9,9 % | -19,0 % | 52,6 % | 30,3 % | 4,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | -46,0 % | -76,1 % | -6 270,6 % | 148,5 % | 53,9 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,50 | 0,58 | 0,38 | 4,11 | 0,88 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 66 дн. | 17 дн. | 41 дн. | 15 дн. | — | 69 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 70 дн. | 132 дн. | 396 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 575 дн. | 73 дн. | 441 дн. | 509 дн. | 65 дн. | 252 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 63 дн. | -292 дн. | -72 дн. | -37 дн. | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,69 | 0,05 | -0,19 | 0,16 | 0,48 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,15 | — | — | — | — | — | 6,34 | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).