Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНАИС БРОКЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНАИС БРОКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 19 | 64 | 64 | 24 377 | 11 096 | 32 414 | 23 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 711 | 13 550 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 613 | 47 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 503 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 098 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 19 | 64 | 64 | 24 377 | 11 096 | 24 703 | 9 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 19 | 61 | 61 | 23 384 | 10 357 | 23 160 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 939 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 993 | 739 | 1 415 | 758 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 126 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 19 | 64 | 64 | 24 377 | 11 096 | 32 414 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 711 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 613 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 098 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 19 | 64 | 64 | 24 377 | 11 096 | 24 703 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 19 | 61 | 61 | 23 384 | 6 090 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 680 | 23 287 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 993 | 739 | 1 415 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 586 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 19 | 64 | 64 | 24 377 | 11 096 | 32 414 | 23 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 1 052 | 4 188 | 5 917 | 6 525 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 917 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 591 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 5 | 50 | 50 | 23 325 | 6 908 | 25 906 | 16 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 | 50 | 50 | 50 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 275 | 6 908 | 23 906 | 16 723 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 19 | 64 | 64 | 24 377 | 11 096 | 32 414 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 1 052 | 4 188 | 5 917 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 178 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 591 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 5 | 50 | 50 | 23 325 | 6 908 | 25 906 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 5 | 50 | 50 | 50 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 275 | 6 908 | 23 906 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 8 004 | 174 397 | 220 430 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 182 | 4 711 | 192 542 | 111 272 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 4 040 | 3 293 | 18 145 | 109 158 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 182 | 4 711 | 192 542 | 111 272 | 156 935 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 110 925 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 2 114 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 811 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 4 040 | 3 293 | 187 622 | 347 | 153 456 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 4 920 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 169 477 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 1 050 | 2 831 | 1 043 | 2 172 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 489 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 19 | 53 | 349 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 472 | 937 | 3 604 | 153 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 127 | 559 | 1 894 | 5 111 | 1 670 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 1 050 | 3 963 | 2 049 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 516 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 19 | 53 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 472 | 421 | 489 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 127 | 559 | 1 894 | 1 507 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 1 039 | 3 136 | 739 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 273 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 273 | 827 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 1 039 | 3 136 | 739 | 608 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 1 039 | 3 136 | 739 | 608 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 136 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 496 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 975 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 647 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 328 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 479 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 932 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 209 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 153 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 185 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 350 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 230 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 590 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 600 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 190 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 600 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 590 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 666 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,7 млн ₽ | 192,5 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 156,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 1,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 739 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | ||
| Активы | 64 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 24,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +3 987,1 % | -42,2 % | +41,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,28 | 1,05 | 1,61 | 0,95 | 0,58 | 1,53 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,28 | 1,05 | 1,61 | 0,95 | 0,58 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,11 | 0,05 | 0,58 | 0,96 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,22 | 0,04 | 0,38 | 0,18 | 0,28 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 3,57 | 3,57 | 22,17 | 1,65 | 4,48 | 2,56 | 0,69 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | 30,1 % | 2,6 % | 1,9 % | 2,2 % | 4,0 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 22,1 % | 1,6 % | 0,7 % | 0,4 % | 1,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 4,3 % | 28,3 % | 2,3 % | 2,6 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 98,8 % | 74,9 % | 12,5 % | 9,3 % | 9,8 % ▼ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,19 | 17,35 | 3,43 | 6,75 | 1,19 ▲ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 812 дн. | 20 дн. | 76 дн. | — | 65 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2109).