Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 957 | 41 028 | 45 373 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 957 | 41 028 | 45 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 896 | 2 589 | 2 870 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 997 | 38 011 | 41 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 064 | 428 | 850 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 957 | 41 028 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 957 | 41 028 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 896 | 2 589 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 997 | 38 011 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 064 | 428 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 957 | 41 028 | 45 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 3 202 | 3 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 926 | 37 826 | 41 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 620 | 33 970 | 30 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 306 | 3 856 | 11 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 957 | 41 028 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 3 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 926 | 37 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 620 | 33 970 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 306 | 3 856 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 6 957 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 945 | 63 115 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 716 | 56 158 | |
| Выручка за отчетный год | 3 945 | 63 115 | 60 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 6 957 | 3 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 6 957 | 3 226 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 716 | 56 158 | 57 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 | 6 957 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 6 957 | 3 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 6 957 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 3 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 3 786 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 3 786 | 2 727 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 3 171 | 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 3 171 | 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 499 тыс. ₽ |
| Активы | 36,0 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 45,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 1 158,90 | 11,81 | 11,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 7,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,7 % | 99,0 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 284 дн. | 17 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.