Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАПРА", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАПРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 968 | 190 093 | 170 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 929 | 173 505 | 158 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 330 | 316 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 504 | 160 010 | 137 881 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 425 | 13 165 | 20 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 038 | 16 588 | 11 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 545 | 6 259 | 5 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 528 | 76 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 337 | 2 403 | 3 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 624 | 3 206 | 3 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 145 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 968 | 190 093 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 929 | 173 505 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 330 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 504 | 160 010 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 425 | 13 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 038 | 16 588 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 545 | 6 259 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 528 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 337 | 2 403 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 624 | 3 206 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 968 | 190 093 | 170 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 922 | 17 920 | 226 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 900 | 17 900 | 226 958 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 20 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 726 | 225 700 | 28 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 174 710 | 221 311 | 23 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 016 | 4 388 | 4 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 968 | 190 093 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 922 | 17 920 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 900 | 17 900 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 726 | 225 700 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 710 | 221 311 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 016 | 4 388 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 230 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 956 | 11 438 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 726 | 25 808 | |
| Выручка за отчетный год | 6 956 | 11 438 | 21 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 230 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 692 | 2 819 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 209 | 25 020 | 21 948 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 726 | 25 808 | 40 477 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 692 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 209 | 25 020 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 93 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 060 | 13 944 | 4 084 |
| Прочие доходы за отчетный год | 964 | 9 445 | 13 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 019 | 4 015 | 3 960 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 060 | 13 944 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 964 | 9 445 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 019 | 4 015 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 425 | 9 740 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 2 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 425 | 9 740 | 7 469 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 691 | 39 846 | 30 956 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 691 | 39 846 | 30 956 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 691 | 39 846 | 30 956 |
| Убыток (ИТОГО) | 13 691 | 39 846 | 30 956 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 902 | 26 627 | 45 353 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 605 | 8 625 | 21 291 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 207 | 10 591 | 12 991 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 090 | 7 411 | 11 071 |
| Платежи – всего за отчетный год | 198 682 | 56 858 | 53 353 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 905 | 30 484 | 25 008 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 775 | 14 018 | 14 105 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 151 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 002 | 12 356 | 14 089 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 186 550 | 32 658 | 7 750 |
| Поступления – всего за отчетный год | 186 550 | 32 658 | 10 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 186 550 | 32 658 | 10 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 770 | 2 427 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 155 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -13,7 млн ₽ | -39,8 млн ₽ |
| Активы | 189,0 млн ₽ | 190,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.