Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛК Р-ХОЛОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛК Р-ХОЛОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 731 | 3 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 730 | 3 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 482 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 096 | 2 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | 594 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 731 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 731 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 097 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 731 | 3 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 159 | 3 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 159 | 3 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 731 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 159 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 159 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 8 777 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 288 | |
| Выручка за отчетный год | 8 777 | 12 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 265 | 11 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 84 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -438 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -429 тыс. ₽ | -336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.