Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 923 | 38 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 181 | 588 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 181 | 588 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 742 | 37 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 969 | 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 710 | 36 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 500 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 560 | 450 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 967 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 181 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 786 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 013 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 710 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 560 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 923 | 38 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 216 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 697 | 87 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 697 | 87 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 967 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 705 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 705 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | |
| Выручка за предыдущий год | 90 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 555 | |
| Выручка за отчетный год | 90 145 | 71 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 546 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 599 | 120 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 869 |
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 1 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 255 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 261 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 226 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 216 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 216 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 692 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 692 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 692 | |
| Убыток (ИТОГО) | 49 692 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 226 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 261 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 721 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 56 845 | 54 578 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 646 | 51 801 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 199 | 2 777 |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 124 | 55 088 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 151 | 25 361 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 866 | 18 950 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 102 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 099 | 10 675 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 721 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ | -49,7 млн ₽ |
| Активы | 55,9 млн ₽ | 38,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -129,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.