Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОГРЕСС-СТРОЙ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОГРЕСС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 | 5 152 | 93 308 | 14 686 | 47 345 | 49 446 | 74 493 | 80 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 10 | 342 | 168 | 130 | 133 | 135 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 10 | 216 | 43 | 5 | 8 | 10 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 5 142 | 93 308 | 14 344 | 47 177 | 49 316 | 74 360 | 80 266 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 68 | 3 150 | 165 | 634 | 291 | 1 717 | 1 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 90 100 | 14 000 | 46 400 | 48 400 | 72 400 | 76 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 58 | 169 | 143 | 574 | 197 | 1 568 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 51 | 46 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 | 5 152 | 7 151 | 14 695 | 47 345 | 49 446 | 74 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 10 | 122 | 338 | 168 | 130 | 133 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 10 | 122 | 213 | 43 | 5 | 8 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 5 142 | 7 029 | 14 357 | 47 177 | 49 316 | 74 360 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 68 | 37 | 178 | 634 | 291 | 1 763 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 6 800 | 14 000 | 46 400 | 48 400 | 72 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 177 | 169 | 143 | 574 | 197 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 10 | 51 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 | 5 152 | 93 308 | 14 686 | 47 345 | 49 446 | 74 493 | 80 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 314 | 1 060 | 2 134 | 6 038 | 10 672 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 274 | 1 020 | 2 094 | 5 998 | 10 632 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 5 098 | 92 994 | 15 003 | 46 285 | 47 312 | 68 455 | 69 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 5 094 | 92 967 | 14 993 | 46 242 | 47 152 | 68 059 | 69 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 4 | 27 | 5 | 29 | 137 | 364 | 329 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 23 | 32 | 41 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 | 5 152 | 7 151 | 14 695 | 47 345 | 49 446 | 74 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 58 | 1 060 | 2 134 | 6 038 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 18 | 1 020 | 2 094 | 5 998 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 5 098 | 7 093 | 15 002 | 46 285 | 47 312 | 68 455 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 5 094 | 7 079 | 14 993 | 46 242 | 47 152 | 68 059 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 4 | 14 | 5 | 29 | 137 | 364 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 14 | 23 | 32 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 151 | 115 | 150 | 767 | 247 | 340 | 266 | 236 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 151 | 115 | 310 | 767 | 247 | 340 | 266 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 326 | 1 709 | 1 342 | 4 879 | 6 180 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 128 | 3 376 | 538 | 2 872 | 2 722 | 6 457 | 7 741 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 38 | 2 873 | 214 | 894 | 911 | 1 289 | 1 300 |
| Прочие доходы за отчетный год | 252 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 26 | 27 | 26 | 22 | 129 | 23 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 1 709 | 1 342 | 4 879 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 128 | 753 | 551 | 2 872 | 2 722 | 6 457 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 38 | 1 025 | 214 | 894 | 911 | 1 289 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 252 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 26 | 25 | 26 | 22 | 129 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 1 367 | 1 074 | 3 904 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 121 | 91 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 55 | 94 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 261 | 1 367 | 1 074 | 3 904 | 4 634 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 261 | 1 367 | 1 074 | 3 904 | 4 634 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 1 367 | 1 074 | 3 904 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 274 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 | 314 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 35 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 261 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 159 | 261 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 261 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 159 | 261 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 35 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 35 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 140 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 | 314 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 | 217 | 280 | 941 | 482 | 532 | 1 041 | 1 831 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | 150 | 225 | 786 | 205 | 275 | 112 | 109 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 | 7 | 92 | 86 | 75 | 120 | 114 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 | 32 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 33 | 4 | 142 | 111 | 750 | 1 583 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 37 | 22 | 24 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 964 | 664 | 3 202 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 | 364 | 434 | 2 502 | 2 964 | 12 014 | 196 802 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | 189 300 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 71 | 364 | 434 | 2 502 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 85 100 | 7 200 | 39 695 | 2 000 | 11 350 | 193 600 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 000 | 17 500 | 7 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 295 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 | 5 220 | 85 000 | 7 700 | 37 650 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | 5 310 | 85 000 | 7 700 | 52 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 | 5 310 | 85 000 | 7 700 | 45 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 35 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 14 350 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 | 14 350 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 | 432 | 1 371 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -375 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 14,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -317 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,02 | 1,04 | 1,09 | 1,15 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,02 | 1,04 | 1,09 | 1,15 | 0,97 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 1,01 | 1,04 | 1,06 | 1,12 | 0,62 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 43,67 | 22,17 | 11,34 | 6,53 | 1,14 ▼ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 2,9 % | 2,2 % | 5,2 % | 5,8 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 129,0 % | 50,3 % | 64,7 % | 43,4 % | 7,2 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 139 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 50 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 149 дн. | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,61 | 0,46 | 0,63 | 1,32 | 1,97 | 2,20 ▼ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).