Финансы ООО "АМОРИМ ФЛОРИНГ РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМОРИМ ФЛОРИНГ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 974 | 82 977 | 113 365 | 13 752 | 11 847 | 14 973 | 21 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 786 | 11 332 | 6 620 | 4 674 | 8 811 | 12 056 | 12 601 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 104 | 127 | 48 | 6 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 786 | 11 275 | 6 515 | 4 547 | 8 763 | 12 049 | 12 601 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 188 | 71 645 | 106 746 | 9 078 | 3 036 | 2 918 | 8 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 224 | 62 735 | 155 | 150 | 149 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 446 | 10 778 | 1 295 | 39 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 10 342 | 30 824 | 7 050 | 2 425 | 2 266 | 3 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 660 | 9 241 | 11 853 | 1 830 | 417 | 430 | 5 640 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 60 | 38 | 45 | 44 | 35 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 416 | 156 141 | 113 365 | 13 752 | 11 847 | 14 973 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 515 | 8 089 | 6 620 | 4 674 | 8 811 | 12 056 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 187 | 104 | 127 | 48 | 6 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 477 | 7 902 | 6 515 | 4 547 | 8 763 | 12 049 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 901 | 148 052 | 106 746 | 9 078 | 3 036 | 2 918 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 177 | 75 719 | 62 735 | 155 | 150 | 149 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 916 | 932 | 1 295 | 39 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 126 | 62 187 | 30 824 | 7 050 | 2 425 | 2 283 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 508 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 139 | 9 175 | 11 853 | 1 830 | 417 | 430 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 40 | 38 | 45 | 44 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 974 | 82 976 | 113 365 | 13 752 | 11 847 | 14 973 | 21 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 756 | 10 167 | 13 076 | 18 876 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 45 635 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 072 | 37 346 | 21 | 207 | 302 | 474 | 530 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 072 | 37 346 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 207 | 302 | 474 | 530 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 668 | 97 048 | 123 253 | 3 789 | 1 378 | 1 423 | 2 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 578 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 648 | 95 563 | 121 488 | 2 157 | 1 145 | 1 423 | 2 049 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 851 | 1 765 | 1 632 | 233 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 416 | 156 141 | 113 365 | 13 752 | 11 847 | 14 973 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 756 | 10 167 | 13 076 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 867 | 32 627 | 21 | 207 | 302 | 474 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 867 | 32 590 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 21 | 207 | 302 | 474 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 282 | 132 542 | 123 253 | 3 789 | 1 378 | 1 423 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 247 | 1 001 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 471 | 129 930 | 121 488 | 2 157 | 1 145 | 1 423 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 506 | 1 554 | 1 765 | 1 632 | 233 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 57 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 266 | 40 244 | 50 985 | 42 498 | |||
| Выручка за предыдущий год | 58 881 | 170 662 | 192 169 | 133 173 | 15 112 | 3 662 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 615 | 130 418 | 141 184 | 90 675 | 16 494 | 4 170 | |
| Выручка за отчетный год | 1 619 | 187 916 | 192 169 | 133 173 | 15 112 | 3 662 | 1 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 24 959 | 50 985 | 42 498 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 374 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 978 | 51 511 | 60 438 | 40 124 | 18 785 | 4 077 | 2 450 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 995 | 78 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 538 | 162 957 | 141 184 | 90 675 | 16 494 | 4 170 | 2 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 374 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 787 | 47 498 | 60 438 | 40 124 | 18 785 | 4 077 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 142 | 9 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 876 | 23 787 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 599 | 37 463 | 60 022 | 126 654 | 17 828 | 4 947 | 4 047 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 619 | 60 317 | 48 693 | 105 241 | 1 371 | 568 | 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 876 | 23 787 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 666 | 115 305 | 60 022 | 126 654 | 17 828 | 4 947 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 660 | 115 821 | 48 693 | 105 241 | 1 371 | 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 664 | 410 | 593 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 150 | 867 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 690 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 150 | 867 | 496 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 786 | 8 798 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 664 | 410 | 593 | 165 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 664 | 410 | 593 | 165 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 664 | 410 | 593 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 380 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 380 | 1 380 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 146 | 40 685 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 146 | 40 685 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 146 | 40 685 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 146 | 40 685 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 619 | 217 847 | 191 508 | 133 238 | 22 429 | 3 986 | 413 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 619 | 210 479 | 191 508 | 126 385 | 14 747 | 3 424 | 403 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 368 | 6 853 | 7 682 | 562 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 398 | 223 130 | 194 143 | 142 709 | 23 866 | 3 970 | 838 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 105 | 158 863 | 167 585 | 120 710 | 8 787 | 2 903 | 780 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 379 | 10 360 | 9 177 | 8 662 | 9 391 | 183 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 955 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 336 | 4 199 | 14 648 | 10 948 | 3 054 | 884 | 58 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 439 | 6 547 | 5 635 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 939 | 40 000 | 5 635 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 559 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 380 | 40 000 | 5 635 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 1 500 | 33 453 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 500 | 33 453 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 660 | 3 912 | 16 | 5 210 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 192,2 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -881 тыс. ₽ | 19,7 млн ₽ | 410 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | ||
| Активы | 113,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -9,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,7 % | -88,7 % | -75,8 % | -60,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 2,40 | 2,20 | 2,05 | 4,32 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 2,34 | 2,06 | 1,89 | 4,30 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,48 | 0,30 | 0,30 | 2,75 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,71 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -4,9 % | 1,8 % | -133,5 % | -125,2 % | -240,6 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | 14,8 % | 2,7 % | 16,2 % | 11,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 143,0 % | 3,5 % | 4,0 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 201,6 % | 4,0 % | 4,5 % | 0,9 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 | 9,68 | 1,28 | 0,24 | 0,07 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 19 дн. | 59 дн. | 226 дн. | 796 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 15053).