Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОЛЮКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 658 | 9 451 | 8 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 658 | 9 451 | 8 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 717 | 837 | 1 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 501 | 4 890 | 4 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 860 | 2 445 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 839 | 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 658 | 9 451 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 658 | 9 451 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 717 | 837 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 501 | 4 890 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 860 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 440 | 839 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 658 | 9 451 | 8 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | 3 705 | 5 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 | 3 695 | 5 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 280 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 209 | 5 746 | 3 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 190 | 5 746 | 3 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 658 | 9 451 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 | 3 706 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 159 | 3 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 280 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 209 | 5 745 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 190 | 5 745 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 415 | 30 133 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 563 | 49 578 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 148 | 19 445 | |
| Выручка за отчетный год | 30 563 | 49 578 | 51 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 415 | 30 133 | 25 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 975 | 4 912 | 4 573 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 440 | 25 221 | 20 762 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 148 | 19 445 | 26 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 975 | 4 912 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 440 | 25 221 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 517 | 4 268 | 4 348 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 157 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 9 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 140 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 437 | 730 | 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 517 | 4 268 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 437 | 730 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 3 536 | |
| Прочее за отчетный год | 358 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 3 536 | 3 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 3 536 | 3 705 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 3 536 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 696 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 706 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 536 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 536 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 536 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 536 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 705 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 60 877 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 865 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 010 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 247 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 661 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 364 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 217 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 360 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 360 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 528 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.