Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ДЖИ ВИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ДЖИ ВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 446 | 1 379 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 986 | 95 497 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 89 | 30 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 892 | 1 562 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 93 905 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 460 | 1 284 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 969 | 216 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 539 | 33 899 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 580 | 842 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 174 | 132 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 346 | 57 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 853 | 1 273 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 446 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 986 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 89 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 892 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 460 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 969 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 539 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 580 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 174 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 346 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 853 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 446 | 1 379 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 712 | 29 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 702 | 29 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 171 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 680 | 1 350 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 680 | 1 210 137 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 446 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 712 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 702 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 680 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 680 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 623 | |
| Выручка за предыдущий год | 91 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 310 | |
| Выручка за отчетный год | 91 933 | 2 222 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 623 | 126 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 905 | 75 381 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 718 | 51 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 310 | 2 095 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 905 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 718 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 686 | 72 074 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 150 | 11 586 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 169 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 872 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 369 | 61 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 686 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 150 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 702 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 930 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 930 | 15 342 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 702 | 56 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 702 | 56 617 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 702 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 702 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 712 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 702 | 29 087 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 712 | 29 097 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 702 | 56 615 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 702 | 56 615 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 702 | 56 615 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 702 | 56 615 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 230 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 230 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 230 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 230 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 712 | 29 097 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 712 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 772 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 162 501 | 2 847 129 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 949 | 2 389 331 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 552 | 457 798 |
| Платежи – всего за отчетный год | 171 923 | 2 808 357 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 352 | 2 285 155 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 050 | 28 453 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 092 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 485 | 15 336 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 036 | 472 321 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 758 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 238 366 | 176 283 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 151 527 | 173 218 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 681 | 3 065 |
| Прочие поступления за отчетный год | 84 158 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 218 608 | 226 777 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 324 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 21 400 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 211 801 | 203 875 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 478 | 1 502 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 58 551 |
| Поступления – всего за отчетный год | 333 045 | 687 308 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 035 | 687 308 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 332 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 333 035 | 628 757 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 170 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 035 | 549 137 |
| Прочие платежи за отчетный год | 332 000 | 52 450 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 346 | 46 829 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Активы | 172,4 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 757 дн. | 211 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.