Финансы ООО "РЕЛКОМ ДАТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛКОМ ДАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 895 | 24 198 | 20 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 097 | 17 383 | 15 656 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 097 | 17 383 | 15 656 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 798 | 6 815 | 4 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 1 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 712 | 5 693 | 4 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 81 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 895 | 24 198 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 097 | 17 383 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 097 | 17 383 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 798 | 6 815 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 1 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 712 | 5 693 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 81 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 895 | 24 198 | 20 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 | 4 285 | 7 646 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 612 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 612 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 545 | 10 300 | 12 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 362 | 25 | 5 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 183 | 10 275 | 7 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 895 | 24 198 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 350 | 4 285 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 612 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 612 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 545 | 10 300 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 183 | 10 275 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 3 443 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 001 | 22 286 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 603 | 18 843 | |
| Выручка за отчетный год | 35 001 | 22 286 | 22 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 3 443 | 3 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 398 | 3 443 | 3 483 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 603 | 18 843 | 18 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 398 | 3 443 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 3 932 | 3 395 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 584 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 1 095 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 3 932 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 584 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 1 095 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 3 916 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 16 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 3 916 | 3 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 3 916 | 3 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 350 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,66 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,56 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,18 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 27,27 | 4,65 | 1,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 16,2 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,4 % | 91,4 % | 44,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 20 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.