Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 667 | 24 822 | 37 699 | 54 902 | 58 717 | 73 426 | 82 128 | 91 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 346 | 1 884 | 1 719 | 382 | 12 | 12 | 6 131 | 2 377 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 465 | 1 881 | 1 713 | 371 | 6 119 | 2 365 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 881 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 321 | 22 938 | 35 980 | 54 520 | 58 705 | 73 414 | 75 997 | 88 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 284 | 8 557 | 6 576 | 6 801 | 8 463 | 10 391 | 4 789 | 1 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 276 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 697 | 12 620 | 28 815 | 45 436 | 49 233 | 62 629 | 70 296 | 84 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 340 | 1 691 | 541 | 2 283 | 1 009 | 395 | 912 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 48 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 649 | 24 822 | 39 805 | 54 902 | 58 717 | 73 426 | 82 128 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 346 | 1 884 | 658 | 383 | 12 | 12 | 6 131 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 | 1 881 | 646 | 371 | 6 119 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 881 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 303 | 22 938 | 39 147 | 54 519 | 58 705 | 73 414 | 75 997 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 279 | 8 557 | 5 813 | 6 800 | 8 463 | 10 390 | 4 789 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 683 | 12 620 | 33 242 | 45 436 | 49 233 | 62 629 | 70 296 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 340 | 1 691 | 92 | 2 283 | 1 009 | 395 | 912 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 667 | 24 822 | 37 699 | 54 902 | 58 717 | 73 426 | 82 128 | 91 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 289 | 1 235 | 2 103 | 8 418 | 9 365 | 11 514 | 13 808 | 30 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 279 | 1 225 | 2 093 | 8 408 | 9 355 | 11 504 | 13 798 | 30 662 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | 119 | 7 299 | 1 945 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 458 | 1 945 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 258 | 119 | 3 841 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 378 | 23 329 | 35 477 | 46 484 | 49 352 | 61 912 | 61 021 | 58 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 368 | 23 319 | 35 467 | 46 474 | 49 342 | 61 902 | 60 999 | 58 512 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 649 | 24 822 | 39 805 | 54 902 | 58 717 | 73 426 | 82 155 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 | 1 235 | 4 728 | 8 418 | 9 365 | 11 514 | 13 808 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 | 1 225 | 4 718 | 8 408 | 9 355 | 11 504 | 13 798 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 | 1 034 | 7 326 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 875 | 3 485 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 159 | 3 841 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 360 | 23 328 | 34 042 | 46 484 | 49 352 | 61 912 | 61 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 350 | 23 318 | 34 032 | 46 474 | 49 342 | 61 902 | 60 999 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 720 | 46 728 | 26 621 | 50 062 | 26 080 | 46 584 | 72 351 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 839 | 62 096 | 27 245 | 50 885 | 27 133 | 55 926 | 83 802 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 119 | 15 368 | 624 | 823 | 1 053 | 9 342 | 11 451 | |
| Выручка за отчетный год | 34 839 | 62 096 | 51 315 | 50 885 | 27 133 | 55 926 | 83 802 | 239 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 620 | 46 728 | 39 222 | 49 826 | 26 080 | 46 584 | 72 351 | 226 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 | 1 301 | 1 147 | 5 365 | 1 186 | 2 906 | 3 906 | 22 164 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 228 | 44 321 | 36 426 | 22 467 | 15 118 | 15 247 | 28 602 | 77 417 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 106 | 1 649 | 21 994 | 9 776 | 28 431 | 39 843 | 126 863 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 219 | 15 368 | 12 093 | 1 059 | 1 053 | 9 342 | 11 451 | 13 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 1 301 | 680 | 5 601 | 1 186 | 2 906 | 3 906 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 328 | 44 321 | 17 987 | 22 467 | 15 118 | 15 247 | 28 602 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 106 | 7 954 | 21 994 | 9 776 | 28 431 | 39 843 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 1 183 | 1 085 | 5 257 | 1 183 | 2 890 | 2 859 | 21 318 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | 965 | 675 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 49 | 50 | 50 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 118 | 62 | 85 | 53 | 66 | 82 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 1 183 | 338 | 5 493 | 1 183 | 2 890 | 2 858 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | 72 | 965 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 4 | 49 | 50 | 50 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 118 | 154 | 85 | 53 | 66 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 946 | 197 | 4 373 | 920 | 2 149 | 2 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 237 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 307 | 169 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 236 | 219 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 279 | 947 | 866 | 4 206 | 946 | 2 149 | 2 294 | 16 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 947 | 866 | 4 206 | 946 | 2 149 | 2 294 | 16 864 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 279 | 946 | 197 | 4 373 | 920 | 2 149 | 2 293 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 289 | 1 235 | 2 104 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 289 | 1 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 239,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 946 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Активы | 54,9 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -46,7 % | +106,1 % | +49,8 % | +186,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 1,25 | 1,52 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,17 | 1,45 | 0,96 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,58 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,34 | 0,46 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 5,52 | 5,27 | 5,38 | 4,95 | 1,97 | 0,59 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | 4,4 % | 5,2 % | 4,7 % | 9,2 % | 3,6 % ▲ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | 3,5 % | 3,8 % | 2,7 % | 7,0 % | 1,5 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 1,6 % | 2,9 % | 2,8 % | 18,5 % | 0,7 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 10,1 % | 18,7 % | 16,6 % | 55,0 % | 4,4 % ▲ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | 0,46 | 0,76 | 1,02 | 2,63 | 0,97 ▲ | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 326 дн. | 662 дн. | 409 дн. | 306 дн. | 129 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 344 дн. | 2 934 дн. | 406 дн. | 153 дн. | 40 дн. | 65 дн. ▲ | 20 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.23 (компаний: 498).