Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОМРЕСУРСЫ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОМРЕСУРСЫ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 435	10 146	26 649	35 632	36 704	48 794	35 827	34 970
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		4 123	1 779	1 318	440	49	202	1 350
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		4 123	1 779	1 318	440	49	202	168
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года								1 182
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 435	6 024	24 870	34 315	36 264	48 744	35 625	33 620
Запасы на конец отчетного года	462	951	8 221	11 031	5 498	10 961	10 479	10 362
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	87		108
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	769	3 394	12 673	23 208	28 341	26 901	18 168
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	58	458	458					19 637
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	59	605	3 087	76	2 425	10 882	6 978	3 621
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		616	323
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		1 435	10 443	39 199	35 632	36 704	48 794	35 827
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			4 123	2 351	1 318	440	49	202
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			4 123	2 351	1 318	440	49	202
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		1 435	6 320	36 848	34 315	36 264	48 744	35 625
Запасы на конец предыдущего года		462	951	11 042	11 031	5 498	10 961	10 479
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		87
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		769	3 394	24 463	23 208	28 341	26 901
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		58	458					18 168
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		59	905	1 343	76	2 425	10 882	6 978
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			616
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 435	10 146	26 649	35 632	36 704	48 794	35 827	34 970
ИТОГО капитал на конец отчетного года	26	799	886			7 583	2 686	3 167
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	16	789	876
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		2 441	521	3 513	1 728
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		2 441	521	3 513	1 728
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 409	6 906	25 242	40 734	42 084	41 210	33 142	31 803
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	915		8 796	6 471	6 371	6 371	11	11
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	493	6 906	16 446	34 263	35 713	34 839	33 131	31 792
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		1 435	10 443	39 199	35 632	36 704	48 794	35 827
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		26	799				7 583	2 686
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		16	789
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			2 441	4 654	3 513	1 728
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			2 441	4 654	3 513	1 728
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		1 409	7 203	41 779	40 734	42 084	41 210	33 142
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		915	66	7 571	6 471	6 371	6 371	11
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		493	7 137	34 208	34 263	35 713	34 839	33 131
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		5 306	8 320	56 871	11 083	16 635	39 042	27 382
Выручка за предыдущий год		7 323	8 584	28 658	4 874	10 006	27 860	15 206
Себестоимость продаж за предыдущий год		2 017	264	28 213	6 209	6 629	11 182	12 176
Выручка за отчетный год	7 323	8 584	21 573	4 874	10 006	27 860	15 206	12 007
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	5 306	8 320	12 377
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		434	164
Коммерческие расходы за отчетный год	5 547	6 007	10 353
Управленческие расходы за отчетный год	1 477	1 879	1 860
Себестоимость продаж за отчетный год	2 017	264	9 196	6 166	6 620	11 182	12 176	12 457
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			434
Коммерческие расходы за предыдущий год		5 547	6 007
Управленческие расходы за предыдущий год		1 477	1 879
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	25	773	87	90	1 822	9 867	7 506	1 492
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	5
Проценты к уплате за отчетный год	165	76
Прочие доходы за отчетный год	2 112	500	4			5 292	6	1 363
Прочие расходы за отчетный год	209	85	81	90	1 822	4 575	7 500	129
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		25	773	7 999	90	1 822	9 867	7 506
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		5
Проценты к уплате за предыдущий год		165	76
Прочие доходы за предыдущий год		2 112	500	3 777			5 292	6
Прочие расходы за предыдущий год		209	85	4 222	90	1 822	4 575	7 500
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		17	773			1 383	14 659
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		8				172	2 736
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	8				173	2 736	433
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	17	773	87		1 391	14 659		583
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	17	773	87		1 391	14 659		583
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		17	773
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	26
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	16
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16
Чистая прибыль (ИТОГО)	16
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	26	799	886
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		26	799

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 037
Поступления – всего за отчетный год	5 978
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 541
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	437
Платежи – всего за отчетный год	2 941
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 921
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	939
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	49
Прочие платежи за отчетный год	32
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	70
Поступления – всего за отчетный год	70
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	70
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	334
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	334
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	4,9 млн ₽	10,0 млн ₽	27,9 млн ₽	15,2 млн ₽	12,0 млн ₽
Чистая прибыль	-1,4 млн ₽	1,4 млн ₽	14,7 млн ₽	-4,9 млн ₽	583 тыс. ₽
Активы	35,6 млн ₽	36,7 млн ₽	48,8 млн ₽	35,8 млн ₽	35,0 млн ₽
Капитал и резервы	-8,6 млн ₽	-7,1 млн ₽	7,6 млн ₽	2,7 млн ₽	3,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+105,3 %	+178,4 %	-45,4 %	-21,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,84	0,86	1,18	1,07	1,06	1,77 ▼	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	0,73	0,92	0,76	0,73	1,11 ▼	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,06	0,26	0,21	0,73	0,79 ▼	0,80
Коэффициент автономии	-0,24	-0,19	0,16	0,07	0,09	0,43 ▼	0,42
Финансовый рычаг	—	—	5,43	12,34	10,04	0,88 ▼	0,92
Рентабельность продаж	-26,5 %	33,8 %	59,9 %	19,9 %	-3,7 %	3,2 % ▼	3,4 %
Чистая рентабельность	-28,4 %	13,9 %	52,6 %	-32,2 %	4,9 %	1,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,9 %	3,8 %	30,0 %	-13,7 %	1,7 %	1,9 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	193,3 %	-182,3 %	18,4 %	8,8 % ▲	9,8 %
Оборачиваемость активов	0,14	0,27	0,57	0,42	0,34	1,52 ▼	1,43
Оборачиваемость дебиторской задолженности	1 738 дн.	1 034 дн.	352 дн.	436 дн.	—	61 дн.	74 дн.
Оборачиваемость запасов	653 дн.	303 дн.	358 дн.	314 дн.	304 дн.	54 дн. ▼	59 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	2 028 дн.	1 969 дн.	1 137 дн.	993 дн.	932 дн.	—	—
Финансовый цикл	363 дн.	-632 дн.	-427 дн.	-243 дн.	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,19	-0,16	0,15	0,07	0,05	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).