Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАРИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛИНАРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 | 38 684 | 94 582 | 121 700 | 131 701 | 117 500 | 117 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 354 | 21 747 | 10 244 | 421 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 354 | 21 747 | 10 244 | 141 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 280 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 | 38 684 | 94 582 | 97 346 | 109 954 | 107 256 | 117 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 691 | 1 776 | 4 711 | 24 127 | 20 152 | 13 696 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 35 048 | 88 672 | 89 939 | 83 296 | 85 759 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 101 186 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 2 945 | 4 134 | 2 696 | 2 531 | 1 345 | 2 304 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 313 | 97 646 | 94 582 | 121 700 | 131 701 | 117 500 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 354 | 21 747 | 10 244 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 354 | 21 747 | 10 244 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 | 97 646 | 94 582 | 97 346 | 109 954 | 107 256 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 789 | 1 776 | 4 711 | 24 127 | 20 152 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 92 627 | 88 672 | 89 939 | 83 296 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 85 759 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 230 | 4 134 | 2 696 | 2 531 | 1 345 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 | 38 684 | 94 582 | 121 700 | 131 701 | 117 500 | 117 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 611 | 3 387 | 2 330 | 3 424 | 5 022 | 9 643 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 923 | 32 754 | 16 738 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 100 | 2 600 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 923 | 20 654 | 14 138 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 | 37 073 | 91 195 | 98 447 | 95 523 | 95 740 | 107 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 37 073 | 91 195 | 98 447 | 95 523 | 95 740 | 107 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 313 | 97 646 | 94 582 | 121 700 | 131 701 | 117 500 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 | 3 387 | 2 330 | 3 424 | 5 022 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 3 099 | 20 923 | 32 754 | 16 738 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 | 3 099 | 12 100 | 2 600 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 923 | 20 654 | 14 138 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 930 | 94 374 | 91 195 | 98 447 | 95 523 | 95 740 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 770 | 94 374 | 91 195 | 98 447 | 95 523 | 95 740 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 311 | 257 162 | 345 219 | 396 379 | 397 808 | ||
| Выручка за предыдущий год | 486 | 87 733 | 131 743 | 177 483 | 203 852 | 207 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 032 | 83 578 | 125 419 | 167 736 | 192 527 | 190 543 | |
| Выручка за отчетный год | 1 286 | 75 050 | 131 743 | 177 483 | 203 852 | 207 265 | 257 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 9 902 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 902 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 107 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 | 65 148 | 125 419 | 167 736 | 192 527 | 190 543 | 241 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 303 | 5 397 | 3 170 | 3 860 | 8 350 | 10 665 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 253 | 1 065 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 099 | 26 | 15 | 2 876 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 1 599 | 2 298 | 3 144 | 3 592 | 7 285 | 7 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 571 | 5 397 | 3 170 | 3 860 | 8 350 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 253 | 1 065 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 3 099 | 26 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 1 571 | 2 298 | 3 144 | 3 592 | 7 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 3 416 | 1 040 | 1 067 | 1 598 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 2 511 | 3 709 | 5 589 | 6 428 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 2 224 | 3 709 | 5 589 | 6 428 | 6 774 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 079 | 3 416 | 1 040 | 1 067 | 1 598 | 3 123 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 079 | 3 416 | 1 040 | 1 067 | 1 598 | 3 123 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 108 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 116 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 131,7 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 203,9 млн ₽ | 207,3 млн ₽ | 257,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 38,7 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +34,7 % | +14,9 % | +1,7 % | +24,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 0,99 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 2,30 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,02 | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 0,96 | 1,48 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,96 | 1,24 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,61 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 23,01 | 26,93 | 51,23 | 37,46 | 22,40 | 11,20 | 0,32 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 4,8 % | 5,5 % | 5,6 % | 8,1 % | 6,2 % | 6,9 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,2 % | 3,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 3,6 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,4 % | 2,7 % | 3,9 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 377,3 % | 100,9 % | 44,6 % | 31,2 % | 31,8 % | 32,4 % | 15,2 % ▲ | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,39 | 1,46 | 1,55 | 1,76 | 2,19 | 2,59 ▼ | 2,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 246 дн. | 185 дн. | 149 дн. | 151 дн. | — | 19 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 46 дн. | 39 дн. | 21 дн. | 16 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2039).