Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-ДНЕПР ММ XVI", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-ДНЕПР ММ XVI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 006 | 770 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 006 | 770 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 165 475 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 941 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 605 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 5 006 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 5 006 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 4 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 006 | 770 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 407 | 44 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 725 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 586 692 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 074 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 5 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 4 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 530 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 673 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 143 | |
| Выручка за отчетный год | 33 673 | 695 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 273 | 36 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 530 | 36 899 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 743 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 400 | 658 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 530 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 503 | 50 722 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 874 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 503 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 400 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 101 | 10 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 400 | 40 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 400 | 40 576 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 397 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 407 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 401 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 401 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 401 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 401 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 407 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 673 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 673 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 661 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 461 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 138 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 970 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 770,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 45,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,34 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 16,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,9 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 90,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.