Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 586 | 24 454 | 36 170 | 145 980 | 207 831 | 207 474 | 199 460 | 214 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 332 | 199 | 505 | 316 | 298 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 332 | 199 | 505 | 316 | 298 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 586 | 24 454 | 36 170 | 145 648 | 207 631 | 206 969 | 199 144 | 214 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 206 | 12 205 | 16 821 | 90 163 | 119 513 | 147 891 | 165 516 | 170 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 814 | 12 190 | 16 629 | 54 947 | 87 458 | 59 075 | 30 516 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 628 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 566 | 59 | 2 721 | 523 | 660 | 3 | 3 112 | 7 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 585 | 24 458 | 115 294 | 145 980 | 207 831 | 207 474 | 199 460 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 332 | 199 | 505 | 316 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 332 | 199 | 505 | 316 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 585 | 24 458 | 115 294 | 145 648 | 207 631 | 206 969 | 199 144 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 202 | 12 195 | 66 489 | 90 163 | 119 513 | 147 891 | 165 516 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 816 | 12 205 | 47 869 | 54 962 | 87 458 | 59 075 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 516 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 566 | 59 | 817 | 523 | 660 | 3 | 3 112 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 586 | 24 454 | 36 170 | 145 980 | 207 831 | 207 474 | 199 460 | 214 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 579 | 11 162 | 18 745 | 47 070 | 75 842 | 97 202 | 73 830 | 60 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 542 | 11 125 | 18 708 | 47 033 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 907 | 16 150 | 13 160 | 23 382 | 14 275 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 907 | 16 150 | 13 160 | 23 382 | 14 275 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 007 | 13 291 | 17 425 | 91 004 | 115 839 | 97 112 | 102 248 | 140 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 702 | 7 597 | 21 601 | 42 593 | 28 713 | 31 697 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 305 | 13 291 | 17 425 | 83 407 | 94 238 | 54 519 | 73 535 | 108 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 585 | 24 458 | 115 294 | 145 980 | 207 831 | 207 474 | 199 460 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 578 | 11 167 | 37 047 | 47 070 | 75 842 | 97 202 | 73 830 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 541 | 11 130 | 37 010 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 7 907 | 16 150 | 13 160 | 23 382 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 7 907 | 16 150 | 13 160 | 23 382 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 007 | 13 291 | 75 246 | 91 004 | 115 839 | 97 112 | 102 248 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 702 | 6 005 | 7 597 | 21 601 | 42 593 | 28 713 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 305 | 13 291 | 69 241 | 83 407 | 94 238 | 54 519 | 73 535 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 770 | 17 820 | 42 387 | 302 346 | 310 199 | 340 801 | 290 638 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 821 | 69 520 | 148 391 | 157 106 | 172 466 | 183 126 | 138 483 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 051 | 51 700 | 106 004 | 145 240 | 137 733 | 157 675 | 152 155 | |
| Выручка за отчетный год | 33 821 | 69 507 | 101 508 | 157 106 | 172 466 | 183 126 | 138 483 | 167 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 774 | 17 819 | 21 065 | 60 465 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 215 | 8 793 | 9 025 | 11 866 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 559 | 9 026 | 12 040 | 48 599 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 047 | 51 688 | 80 443 | 96 641 | 137 733 | 157 675 | 152 155 | 173 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 211 | 8 794 | 14 547 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 559 | 9 026 | 27 840 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 198 | 8 728 | 8 986 | 12 667 | 25 674 | 29 254 | 30 080 | 9 021 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | 1 437 | 2 331 | 4 987 | 4 267 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 5 | 5 010 | 12 373 | 13 553 | 12 455 | 1 337 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 70 | 39 | 3 910 | 11 864 | 13 370 | 12 638 | 3 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 194 | 8 729 | 14 760 | 9 219 | 25 674 | 29 254 | 30 080 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 299 | 1 437 | 2 331 | 4 987 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 5 | 895 | 5 010 | 12 373 | 13 553 | 12 455 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 70 | 543 | 3 910 | 11 864 | 13 370 | 12 638 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 541 | 7 587 | 12 646 | 10 026 | 28 773 | 21 426 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 641 | 5 032 | 1 877 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 032 | 1 877 | 4 526 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 655 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 543 | 7 584 | 7 562 | 10 026 | 28 773 | 21 426 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 543 | 7 584 | 7 562 | 10 026 | 28 773 | 21 426 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 541 | 7 587 | 12 646 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 157,1 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | -23,4 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | ||
| Активы | 36,2 млн ₽ | 146,0 млн ₽ | 207,8 млн ₽ | 207,5 млн ₽ | 199,5 млн ₽ | 214,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 47,1 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 97,2 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,8 % | +6,2 % | -24,4 % | +21,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,60 | 1,79 | 2,13 | 1,95 | 1,53 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,61 | 0,76 | 0,61 | 0,33 | 0,31 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,31 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 | 0,36 | 0,47 | 0,37 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 2,10 | 1,74 | 1,13 | 1,70 | 2,56 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 7,6 % | 20,1 % | 13,9 % | -9,9 % | -3,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,4 % | 16,7 % | 11,7 % | -16,9 % | -8,1 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 6,9 % | 13,8 % | 10,3 % | -11,7 % | -6,4 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,3 % | 37,9 % | 22,0 % | -31,7 % | -22,7 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,08 | 0,83 | 0,88 | 0,69 | 0,78 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 128 дн. | 185 дн. | 118 дн. | 80 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 341 дн. | 317 дн. | 342 дн. | 397 дн. | 359 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 315 дн. | 250 дн. | 126 дн. | 176 дн. | 228 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 153 дн. | 252 дн. | 334 дн. | 301 дн. | — | 38 дн. | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,38 | 0,44 | 0,53 | 0,49 | 0,35 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,59 | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.48 (компаний: 16669).