Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОРИЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 638 079 | 6 653 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 601 000 | 5 593 937 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 600 | 2 440 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 34 950 | 16 426 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 515 528 | 5 527 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 921 | 47 196 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 037 079 | 1 059 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 390 | 425 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 518 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 652 | 404 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 714 | 226 453 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 805 | 2 578 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 507 215 | 6 638 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 614 622 | 5 601 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 243 | 4 600 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 29 816 | 34 950 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 533 727 | 5 515 528 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 836 | 45 921 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 892 593 | 1 037 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 587 | 491 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 263 | 518 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 574 | 279 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 255 | 262 714 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 914 | 2 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 638 079 | 6 653 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 864 966 | 6 034 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 325 436 | 5 325 436 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 282 662 | 282 662 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 877 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 868 | 425 835 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 343 | 55 205 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 614 | 33 463 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 891 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 838 | 21 742 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 697 770 | 563 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 644 480 | 505 286 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 290 | 58 297 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 507 215 | 6 638 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 847 418 | 5 864 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 325 436 | 5 325 436 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 282 662 | 282 662 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 239 320 | 256 868 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 415 | 75 343 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 262 | 29 614 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 891 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 153 | 41 838 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 575 382 | 697 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 542 680 | 644 481 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 069 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 633 | 53 290 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 656 | 174 919 |
| Выручка за предыдущий год | 1 526 403 | 1 408 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 410 747 | 1 233 452 |
| Выручка за отчетный год | 1 408 371 | 2 063 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 919 | 278 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 841 | 277 212 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 078 | 1 492 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 233 452 | 1 784 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 251 | 173 841 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 405 | 1 078 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 984 | 235 180 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 008 | 5 226 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 967 | 129 448 |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 832 | 176 706 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 150 | 34 984 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 2 008 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 517 | 51 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 728 | 192 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 957 | 17 548 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 230 | 12 169 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 059 | |
| Прочее за предыдущий год | 903 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 169 | 47 644 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 95 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 95 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 275 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 548 | 184 379 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 548 | 184 379 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 957 | 17 548 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 325 436 | 5 325 436 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 282 662 | 282 662 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 320 | 256 868 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 847 418 | 5 864 966 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 325 436 | 5 325 436 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 282 662 | 282 662 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 877 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 868 | 425 835 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 864 966 | 6 034 810 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 548 | 184 378 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 548 | 184 378 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 548 | 184 378 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 548 | 184 378 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 534 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 534 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 534 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 534 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 877 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 864 966 | 6 034 810 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 850 487 | 5 864 966 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 440 | 40 841 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 495 887 | 1 654 671 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 405 422 | 1 630 168 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 048 | 11 917 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 417 | 10 722 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 365 447 | 1 613 830 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 432 095 | 516 661 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 819 884 | 907 398 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 035 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 108 433 | 26 879 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 330 | 5 324 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 350 | 178 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 980 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 999 | 68 031 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 999 | 68 031 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 534 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 534 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 771 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 139 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,5 млн ₽ | 184,4 млн ₽ |
| Активы | 6,64 млрд ₽ | 6,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.