Финансы ООО "ПОКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 152 017 | 89 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 40 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 017 | 89 702 | |
| Запасы на конец отчетного года | 41 295 | 1 496 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 418 | 72 871 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 304 | 15 335 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 152 017 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 017 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 41 295 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 418 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 304 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 152 017 | 89 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 | 58 785 | 9 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 232 | 80 097 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 232 | 67 297 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 152 017 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 58 785 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 232 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 232 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 824 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 044 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 | 44 220 | |
| Выручка за отчетный год | 63 471 | 10 610 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 050 | 7 539 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 050 | 7 539 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 421 | 3 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 824 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 977 | 7 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 4 073 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 663 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 112 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 551 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 785 | 6 876 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 785 | 6 876 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 160 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 199 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 201 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 58,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 152,0 млн ₽ | 89,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 1,59 | 8,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,7 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 71,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 409 дн. | 178 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.