Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Большое село
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 861 | 86 401 | 45 010 | 5 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 973 | 59 573 | 39 022 | 236 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 971 | 39 571 | 16 482 | 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 002 | 20 002 | 22 540 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 888 | 26 828 | 5 988 | 5 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 918 | 22 157 | 3 580 | 3 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 208 | 1 613 | 1 696 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 468 | 2 990 | 617 | 1 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 68 | 95 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 416 | 78 861 | 86 401 | 37 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 636 | 50 973 | 59 573 | 32 907 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 499 | 30 971 | 39 571 | 10 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 137 | 20 002 | 20 002 | 22 733 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 780 | 27 888 | 26 828 | 4 908 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 226 | 21 918 | 22 157 | 3 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 337 | 3 208 | 1 613 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 468 | 2 990 | 1 172 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 294 | 68 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 861 | 86 401 | 45 010 | 5 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 256 | 20 778 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 257 | 257 | 260 | 260 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 029 | 8 551 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 717 | 62 695 | 47 960 | 16 404 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 476 | 55 078 | 45 357 | 16 404 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 241 | 7 617 | 2 603 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 888 | 2 928 | 2 342 | 12 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 870 | 2 100 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 018 | 828 | 2 342 | 12 003 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 416 | 78 861 | 86 401 | 37 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 825 | 16 256 | 20 778 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 257 | 257 | 257 | 260 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 970 | 11 970 | 11 970 | 11 970 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 029 | 8 551 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 636 | 59 717 | 62 695 | 45 357 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 636 | 58 476 | 55 078 | 45 357 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 241 | 7 617 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 955 | 2 888 | 2 928 | 10 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 651 | 1 870 | 2 100 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 417 | 1 018 | 828 | 10 401 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 587 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 082 | 3 669 | 6 474 | 802 |
| Выручка за предыдущий год | 9 691 | 34 750 | 44 961 | 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 609 | 31 081 | 38 487 | 128 |
| Выручка за отчетный год | 34 750 | 44 961 | 28 537 | 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 669 | 6 474 | 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 669 | 6 474 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 771 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 081 | 38 487 | 59 863 | 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 082 | 3 669 | 6 474 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 280 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 431 | 4 522 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 059 | 2 335 | 1 106 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 737 | 4 621 | 11 805 | 28 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 916 | 4 238 | 5 446 | 33 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 549 | 4 431 | 4 522 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 912 | 2 059 | 2 335 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 947 | 4 737 | 4 621 | 1 750 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 568 | 1 916 | 4 238 | 1 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 549 | 4 431 | 4 522 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 431 | 4 522 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 431 | 4 522 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 549 | 4 431 | 4 522 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 257 | 257 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 970 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 551 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 825 | 20 778 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 257 | 260 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 970 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 029 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 256 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 431 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 431 | 3 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 431 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 431 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 073 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 073 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 073 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 26 073 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 256 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 825 | 20 778 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 686 | 28 979 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 031 | 40 342 | 33 098 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 750 | 28 537 | 29 121 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 281 | 11 805 | 3 977 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 655 | 28 656 | 4 119 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 753 | 22 842 | 3 592 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 863 | 4 708 | 139 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 059 | 1 106 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 388 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 358 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 358 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 059 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 118 | 350 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 118 | 350 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 059 | 12 009 | 28 952 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 059 | 12 009 | 28 952 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 27 | 27 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 576 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -23,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 2,43 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,92 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -4,43 | 0,66 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 0,29 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -107,3 % | 9,7 % ▼ | -8,3 % |
| Чистая рентабельность | -907,6 % | 9,6 % ▼ | -3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,8 % | 2,7 % ▼ | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,1 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,46 ▼ | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 784 дн. | 70 дн. ▼ | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 209 дн. | 254 дн. ▼ | 299 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 357 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -6 364 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,40 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -38,38 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -443 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -907,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2912).