Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДИКОМ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 881 | 2 511 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 881 | 2 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 427 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 606 | 2 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 886 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 612 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 881 | 2 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 93 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 802 | 2 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 742 | 2 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 743 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 741 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 603 | |
| Выручка за отчетный год | 2 836 | 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 42 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 42 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 688 | 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,81 | 26,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,3 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.