Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ТРАНСФЕРТНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРОСЛАВСКАЯ ТРАНСФЕРТНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 816 | 2 118 | 2 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 814 | 2 118 | 2 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 465 | 1 637 | 1 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 480 | 623 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 1 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 857 | 1 816 | 2 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 850 | 1 814 | 2 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 361 | 1 465 | 1 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 484 | 330 | 480 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 19 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 816 | 2 118 | 2 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 750 | 1 184 | 1 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 550 | 984 | 1 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 066 | 934 | 1 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 916 | 764 | 994 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 139 | 170 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 857 | 1 816 | 2 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 429 | 750 | 1 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 229 | 550 | 984 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 428 | 1 066 | 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 324 | 915 | 764 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 139 | 170 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 11 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 956 | 3 080 | 3 319 |
| Выручка за предыдущий год | 6 649 | 7 428 | 7 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 693 | 4 348 | 4 401 |
| Выручка за отчетный год | 7 428 | 7 720 | 7 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 080 | 3 319 | 3 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 504 | 739 | 36 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 576 | 2 580 | 3 323 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 348 | 4 401 | 4 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 504 | 739 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 753 | 2 576 | 2 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 577 | 192 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 225 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 162 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 416 | 577 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 91 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 434 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 95 | 143 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 143 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 321 | 434 | 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 434 | 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 321 | 434 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | 550 | 984 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 429 | 750 | 1 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | 984 | 1 129 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 750 | 1 184 | 1 329 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 433 | 145 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 321 | 433 | 145 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 433 | 145 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 321 | 433 | 145 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 750 | 1 184 | 1 329 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 429 | 750 | 1 184 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 | 143 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 540 | 9 165 | 9 726 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 201 | 9 005 | 9 462 |
| Прочие поступления за отчетный год | 339 | 160 | 264 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 694 | 9 015 | 9 583 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 865 | 6 061 | 7 575 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 497 | 1 753 | 1 671 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | 106 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 249 | 1 201 | 231 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 150 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.