Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКОНДА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКОНДА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 167 415 | 1 130 227 | 1 956 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 067 750 | 1 035 072 | 1 216 724 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 168 | 143 | 233 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 978 363 | 1 023 677 | 1 201 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 219 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 252 | 14 697 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 665 | 95 155 | 740 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 896 | 37 308 | 5 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 22 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 690 | 51 018 | 728 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 778 | 5 480 | 2 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 651 | 582 | 2 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 642 | 745 | 782 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 167 415 | 1 130 227 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 067 750 | 1 095 815 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 168 | 143 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 978 363 | 1 084 420 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 219 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 252 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 665 | 34 412 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 896 | 4 754 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 690 | 22 829 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 778 | 5 480 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 651 | 582 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 642 | 745 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 167 415 | 1 130 227 | 1 956 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 754 868 | 701 797 | 1 627 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 177 | 177 | 240 437 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 654 639 | 1 654 639 | 2 357 018 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 344 | 367 283 | 177 187 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 246 243 | 367 172 | 76 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 101 | 111 | 749 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 203 | 61 147 | 151 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 665 | 27 091 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 203 | 40 667 | 123 837 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 815 | 918 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 167 415 | 1 130 227 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 754 868 | 701 797 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 177 | 177 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 654 639 | 1 654 639 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 344 | 367 283 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 246 243 | 240 188 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 101 | 111 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 984 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 203 | 61 147 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 665 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 203 | 40 667 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 815 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 892 | 47 707 | |
| Выручка за предыдущий год | 126 343 | 183 832 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 451 | 136 125 | |
| Выручка за отчетный год | 126 343 | 183 832 | 212 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 892 | 47 707 | 26 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 497 | 33 102 | 10 400 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 395 | 14 605 | 16 135 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 451 | 136 125 | 186 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 497 | 33 102 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 395 | 14 605 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 062 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 117 | 2 882 | 251 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 054 | 12 009 | 10 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 681 | 28 814 | 10 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 179 | 117 102 | 30 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 063 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 117 | 2 882 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 054 | 12 009 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 682 | 28 814 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 179 | 117 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 637 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 252 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 586 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 586 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 252 | 3 445 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 636 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 636 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 637 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 177 | 177 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 654 639 | 1 654 639 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 754 868 | 701 797 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 177 | 177 | 240 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 654 639 | 1 654 639 | 2 357 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 754 868 | 701 797 | 1 627 907 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 177 | 240 260 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 654 639 | 702 379 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 636 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 714 452 | 942 639 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 636 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 636 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 258 223 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 258 223 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 71 | 240 260 | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 702 379 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 71 | 942 639 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 106 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 396 416 | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 396 522 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 959 584 | 53 071 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 959 584 | 53 071 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 071 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 53 071 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 959 584 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 959 584 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 754 869 | 701 797 | 1 627 907 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 754 868 | 701 797 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 974 | 44 152 | 30 894 |
| Поступления – всего за отчетный год | 139 331 | 220 024 | 230 193 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 357 | 654 | 17 152 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 121 829 | 177 861 | 193 007 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 145 | 41 509 | 7 957 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 357 | 175 872 | 199 299 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 310 | 94 117 | 123 237 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 724 | 14 828 | 18 894 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 428 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 323 | 66 927 | 5 903 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 585 | 98 093 | 60 946 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 783 | 55 900 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 500 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 092 | 45 849 | 5 030 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 493 | 2 961 | 16 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 906 | 148 496 | 164 666 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 006 | 141 163 | 160 464 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 900 | 7 300 | 1 575 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 33 | 2 627 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 559 | 74 773 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 695 | 199 775 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 695 | 199 775 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 136 | 125 002 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 136 | 125 002 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 653 | 1 947 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 623 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |