Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛЕСБЫТ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛЕСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 538 | 5 007 | 7 176 | 9 321 | 20 132 | 37 163 | 105 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 055 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 055 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 538 | 5 007 | 7 176 | 9 321 | 20 132 | 37 163 | 103 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 394 | 2 382 | 6 633 | 8 665 | 16 490 | 26 694 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 768 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 2 625 | 543 | 656 | 3 642 | 10 469 | 12 921 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 407 | 6 543 | 7 176 | 9 321 | 20 132 | 37 163 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 407 | 6 543 | 7 176 | 9 321 | 20 132 | 37 163 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 263 | 4 168 | 6 633 | 8 665 | 16 490 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 694 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 2 375 | 543 | 656 | 3 642 | 10 469 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 538 | 5 007 | 7 176 | 9 321 | 20 132 | 37 163 | 105 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 367 | 1 435 | 2 789 | 4 013 | 6 015 | 24 676 | 34 646 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 171 | 3 572 | 4 387 | 5 308 | 14 117 | 12 487 | 71 110 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 575 | 1 590 | 2 032 | 1 910 | 1 845 | 929 | 813 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 596 | 1 982 | 2 355 | 3 398 | 12 272 | 11 058 | 70 297 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 407 | 6 543 | 7 176 | 9 321 | 20 132 | 37 163 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 236 | 2 404 | 2 789 | 4 013 | 6 015 | 24 676 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 171 | 4 139 | 4 387 | 5 308 | 14 117 | 12 487 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 575 | 3 667 | 2 032 | 1 910 | 1 845 | 929 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 596 | 472 | 2 355 | 3 398 | 12 272 | 11 058 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 461 | 38 044 | 50 015 | 81 103 | 164 298 | 236 268 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 274 | 20 476 | 25 306 | 42 083 | 85 773 | 131 439 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 813 | 17 568 | 24 709 | 39 020 | 78 525 | 104 829 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 274 | 30 069 | 25 306 | 42 083 | 85 773 | 131 439 | 196 028 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 461 | 2 906 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 461 | 2 906 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 813 | 27 163 | 24 709 | 39 020 | 78 525 | 104 829 | 91 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 461 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 357 | 1 199 | 704 | 1 681 | 4 867 | 23 611 | 97 222 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 20 | 250 | 21 | 15 | 60 | 730 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 121 | 1 727 | 454 | 1 660 | 4 852 | 23 551 | 96 492 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 226 | 1 925 | 704 | 1 681 | 4 867 | 23 611 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 25 | 250 | 21 | 15 | 60 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 252 | 1 900 | 454 | 1 660 | 4 852 | 23 551 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 866 | 385 | 1 224 | 2 002 | 2 719 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 8 | 200 | 409 | 400 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 200 | 409 | 400 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 1 199 | 385 | 1 224 | 2 002 | 2 719 | 8 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 1 199 | 385 | 1 224 | 2 002 | 2 719 | 8 936 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 | 2 986 | 6 827 | 2 451 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 430 | 50 093 | 115 072 | 160 514 | 265 023 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 840 | 50 050 | 110 465 | 158 855 | 216 840 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 590 | 43 | 4 607 | 1 659 | 48 183 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 262 | 49 979 | 112 086 | 153 687 | 262 572 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 532 | 46 107 | 98 825 | 142 256 | 209 090 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 322 | 770 | 1 798 | 2 325 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 275 | 409 | 3 088 | 3 896 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 730 | 3 275 | 12 082 | 6 545 | 47 261 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 114 | 2 986 | 6 827 | 2 451 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,1 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 131,4 млн ₽ | 196,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 385 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,8 % | +66,3 % | +103,8 % | +53,2 % | +49,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,64 | 1,76 | 1,43 | 2,98 | 1,46 | 1,77 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,64 | 1,76 | 1,43 | 2,98 | 1,46 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 0,84 | 1,46 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,39 | 0,43 | 0,30 | 0,66 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 2,49 | 1,57 | 1,32 | 2,35 | 0,51 | 2,05 | 0,88 ▼ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | 2,4 % | 7,3 % | 8,5 % | 20,2 % | 53,4 % | 3,2 % ▲ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 1,5 % | 2,9 % | 2,3 % | 2,1 % | 4,6 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 5,4 % | 13,1 % | 9,9 % | 7,3 % | 8,4 % | 1,9 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,6 % | 13,8 % | 30,5 % | 33,3 % | 11,0 % | 25,8 % | 8,8 % ▲ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 6,01 | 3,53 | 4,51 | 4,26 | 3,54 | 1,85 | 1,52 ▲ | 1,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 96 дн. | 75 дн. | 70 дн. | 74 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 32 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12 (компаний: 15053).