Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 735 | 10 000 | 8 835 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 735 | 10 000 | 8 835 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 556 | 10 000 | 8 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 179 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 735 | 10 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 735 | 10 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 556 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 179 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 735 | 10 000 | 8 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 735 | 7 278 | 3 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 722 | 5 496 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 280 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 716 | 5 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 735 | 10 000 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 735 | 7 278 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 722 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 716 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 117 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 570 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 453 | 3 474 | |
| Выручка за отчетный год | 22 570 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 117 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 453 | 3 474 | 3 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 099 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 099 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 996 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 103 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 996 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 996 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 996 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 570 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 570 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 574 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 212 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 826 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 103 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 433 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,67 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3,67 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,73 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,37 | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,7 % | -34,7 % | -44,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,7 % | -47,7 % | -118,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.