Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 279 | 6 421 | 6 393 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 | 6 421 | 6 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 421 | 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 5 927 | 5 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 73 | 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 | 6 421 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 6 421 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 5 927 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 279 | 6 421 | 6 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 610 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 2 015 | 1 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 201 | 2 015 | 1 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | 6 098 | 2 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 6 072 | 2 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 | 6 421 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 | 2 015 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 201 | 2 015 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 6 098 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 6 072 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | ||
| Выручка за предыдущий год | 204 | 4 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 | 6 110 | |
| Выручка за отчетный год | 204 | 4 727 | 14 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 170 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 | 6 110 | 14 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 840 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 193 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 679 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 130 | 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 240 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 600 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,26 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 2,97 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,9 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.