Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИБРИ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИБРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 779 | 120 562 | 185 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 468 | 1 262 | 1 078 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 468 | 1 262 | 1 078 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 311 | 119 300 | 184 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 6 877 | 52 378 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 506 | 111 810 | 129 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 591 | 613 | 2 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 779 | 120 562 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 468 | 1 262 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 468 | 1 262 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 311 | 119 300 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 | 6 877 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 506 | 111 810 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 591 | 613 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 779 | 120 562 | 185 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 803 | 7 738 | 13 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 971 | 112 820 | 171 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 871 | 109 350 | 168 455 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 100 | 3 470 | 3 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 779 | 120 562 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 803 | 7 738 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 971 | 112 820 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 871 | 109 350 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 100 | 3 470 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 435 | 5 779 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 393 | 112 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 958 | 106 845 | |
| Выручка за отчетный год | 33 393 | 112 624 | 147 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 435 | 5 779 | 19 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 435 | 5 779 | 19 446 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 958 | 106 845 | 127 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 435 | 5 779 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 491 | 6 225 | 7 030 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 1 538 | 3 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 1 092 | 15 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 491 | 6 225 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 1 538 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 1 092 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 793 | 4 980 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 698 | 1 245 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 698 | 1 245 | 1 406 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 793 | 4 980 | 5 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 793 | 4 980 | 5 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 25,8 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 185,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,00 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 8,20 | 14,58 | 12,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 4,1 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 64,4 % | 42,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 23 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.