Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЗАБАЙКАЛЬЕ", Атамановка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЗАБАЙКАЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 873 | 10 816 | 10 256 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 873 | 10 816 | 10 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 10 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 325 | 7 805 | 8 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 482 | 3 001 | 1 726 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 873 | 10 816 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 873 | 10 816 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 325 | 7 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 482 | 3 001 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 873 | 10 816 | 10 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 416 | 10 368 | 15 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 416 | 10 368 | 15 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 046 | 3 919 | 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 046 | 3 919 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 873 | 10 816 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 416 | 10 368 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 416 | 10 368 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 047 | 3 919 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 3 919 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 867 | 124 989 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 867 | 124 989 | |
| Выручка за отчетный год | 19 867 | 124 989 | 109 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 867 | 124 989 | 109 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 867 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 582 | 108 112 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 714 | 2 859 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 276 | 125 582 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | 1 714 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 467 | 579 | 184 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 579 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 881 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 881 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 881 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 881 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 047 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 268 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 268 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 221 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 938 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 283 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 952 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 952 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 289 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 123 289 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 710 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -600 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -590 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,61 | 37,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,55 | 37,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,37 | 6,37 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.