Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 533 | 16 859 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 533 | 16 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 304 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 988 | 8 757 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 545 | 1 798 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 533 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 533 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 988 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 545 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 533 | 16 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 433 | 7 120 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 7 361 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 7 361 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 89 | 2 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 89 | 1 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 533 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 433 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 89 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 89 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 685 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 130 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 | 19 445 | |
| Выручка за отчетный год | 21 130 | 89 937 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 685 | 6 833 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 685 | 6 833 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 | 19 445 | 83 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 685 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 691 | 6 533 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 61 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 361 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 691 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 846 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 487 | 5 687 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 487 | 5 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -64 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -54 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 17,22 | 7,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 17,22 | 4,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 6,12 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -5,40 | 0,93 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -640,0 % | 97,0 % | 33,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 103,8 % | 79,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.