Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО "ПЕРСПЕКТИВА", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 610 | 715 | 17 289 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 610 | 715 | 17 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 679 | 16 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 603 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 610 | 715 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 610 | 715 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 679 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 610 | 715 | 17 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 201 | 129 | 2 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 | 456 | 14 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 456 | 2 887 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 962 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 610 | 715 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 | 129 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 409 | 456 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 | 456 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | ||
| Выручка за предыдущий год | 632 | 144 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 | 184 | |
| Выручка за отчетный год | 632 | 144 | 36 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 2 799 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 2 799 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 428 | 184 | 33 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 2 622 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 32 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 310 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 2 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 2 312 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 11 962 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 11 962 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 11 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -72 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 715 тыс. ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 129 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 4,54 | 6,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -55,8 % | 94,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.