Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 505 | 3 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 004 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 296 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 697 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 505 | 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 504 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 504 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 505 | 3 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 292 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 | 6 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 | 6 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 504 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 946 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 946 | |
| Выручка за отчетный год | 1 946 | 15 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 946 | 7 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 380 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 566 | 10 673 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 735 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 566 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 697 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 292 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 31 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 891 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 891 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 292 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 222 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 471 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 751 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 928 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 651 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 868 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 336 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 467 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 467 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,68 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -68 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.