Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ФРУТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ ФРУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 479 | 326 558 | 382 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 1 482 | 1 170 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 1 482 | 1 170 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 422 | 325 076 | 381 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 357 | 5 504 | 16 921 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 708 | 304 356 | 361 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 357 | 15 216 | 3 196 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 371 | 326 558 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 1 482 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 1 482 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 313 | 325 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 5 504 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 599 | 304 356 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 357 | 15 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 479 | 326 559 | 382 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 557 | 18 689 | 23 090 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 911 | 307 858 | 359 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 636 | 291 133 | 345 459 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 275 | 16 725 | 13 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 371 | 326 558 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 557 | 18 689 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 802 | 307 858 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 527 | 291 133 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 275 | 16 725 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 990 | 13 706 | |
| Выручка за предыдущий год | 156 395 | 203 028 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 405 | 189 322 | |
| Выручка за отчетный год | 156 400 | 203 028 | 332 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 898 | 13 706 | 6 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 898 | 13 706 | 6 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 148 502 | 189 322 | 326 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 990 | 13 706 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 342 | 13 901 | 5 501 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 574 | 3 663 | 4 049 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 130 | 3 468 | 4 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 434 | 13 901 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 574 | 3 663 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 130 | 3 468 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 434 | 11 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 770 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 868 | 2 770 | 1 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 474 | 11 131 | 4 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 474 | 11 131 | 4 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 123,5 млн ₽ | 326,6 млн ₽ | 382,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,34 | 16,47 | 15,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 3,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 59,6 % | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 11 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.