Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 541 | 22 427 | 22 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 513 | 403 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 513 | 403 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 541 | 21 914 | 21 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 | 4 760 | 3 486 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 897 | 17 046 | 18 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 484 | 108 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 541 | 22 427 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 513 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 513 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 541 | 21 914 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 4 760 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 897 | 17 046 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 484 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 541 | 22 427 | 22 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 628 | 4 148 | 5 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 913 | 18 279 | 16 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 913 | 18 279 | 16 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 541 | 22 427 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 628 | 4 148 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 913 | 18 279 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 913 | 18 279 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 556 | 777 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 494 | 25 044 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 938 | 24 267 | |
| Выручка за отчетный год | 44 494 | 25 044 | 33 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 556 | 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 556 | 777 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 938 | 24 267 | 37 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 556 | 777 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 525 | 672 | 1 469 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 12 506 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 115 | 7 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 525 | 672 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 619 | 519 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 906 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 906 | 153 | 347 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 619 | 519 | 1 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 619 | 519 | 1 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 519 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,20 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,94 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,18 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 6,87 | 4,41 | 3,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 2,3 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 12,5 % | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 72 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.