Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 513 | 14 822 | 23 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 185 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 689 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 496 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 513 | 14 822 | 21 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 989 | 3 611 | 6 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 445 | 11 204 | 15 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 7 | 270 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 648 | 14 822 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 648 | 14 822 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 221 | 3 611 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 348 | 11 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 513 | 14 822 | 23 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 350 | 575 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 408 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 488 | 14 472 | 22 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 581 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 907 | 14 472 | 22 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 648 | 14 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 350 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 612 | 14 472 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 587 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 025 | 14 472 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 490 | |
| Выручка за предыдущий год | 414 | 11 118 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 364 | 10 628 | |
| Выручка за отчетный год | 414 | 11 118 | 22 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 490 | 1 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 490 | 1 505 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 385 | 10 628 | 21 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 490 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 405 | 707 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 137 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 85 | 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 405 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 324 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 81 | 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 324 | 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 324 | 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,77 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 99,52 | 41,35 | 39,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 2,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,0 % | 92,6 % | 98,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 938 дн. | 124 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.