Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОДАРСЕВЕР", Новая чара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОДАРСЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 432 | 34 850 | 37 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 741 | 2 603 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 741 | 1 792 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 811 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 432 | 32 109 | 34 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 138 | 2 657 | 2 258 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 003 | 29 116 | 32 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 291 | 336 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 432 | 34 850 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 741 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 741 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 432 | 32 109 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 138 | 2 657 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 003 | 29 116 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 336 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 432 | 34 850 | 37 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 922 | 10 790 | 6 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 510 | 24 065 | 30 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 510 | 24 070 | 30 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 432 | 34 850 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 922 | 10 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 510 | 24 065 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 510 | 24 065 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 7 471 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 646 | 59 936 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 632 | 52 465 | |
| Выручка за отчетный год | 16 646 | 59 936 | 39 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 014 | 7 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 014 | 7 471 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 632 | 52 465 | 43 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 014 | 7 471 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 051 | 6 757 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 339 | 357 | 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 302 | 1 071 | 1 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 051 | 6 757 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 339 | 357 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | 1 071 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 922 | 3 524 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 3 233 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 3 233 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 922 | 3 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 922 | 3 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 1,33 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 1,22 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,31 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 2,23 | 4,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,6 % | 10,1 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,1 % | 32,7 % | -61,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 18 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.