Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНОНСКОЕ", Ононское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНОНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 602 | 474 | 1 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 337 | 337 | 1 406 |
| Основные средства на конец отчетного года | 337 | 337 | 1 406 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 | 137 | 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 17 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 68 | 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 52 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 489 | 474 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 337 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 337 | 337 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 137 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 68 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 602 | 474 | 1 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 425 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 425 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 523 | 1 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 432 | 1 923 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 91 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 489 | 474 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | 523 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 432 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 91 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | ||
| Выручка за предыдущий год | 99 | 26 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 | 95 | |
| Выручка за отчетный год | 99 | 26 | 31 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 | 95 | 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 425 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 425 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 378 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -83 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ |
| Активы | 474 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -48 тыс. ₽ | -223 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 193 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.