Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ТЕПЛОВИК", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ТЕПЛОВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 720 | 51 095 | 34 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 578 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 578 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 720 | 51 095 | 32 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 15 | 1 872 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 048 | 50 683 | 27 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 657 | 397 | 3 586 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 720 | 21 188 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 720 | 21 188 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 048 | 20 742 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 657 | 431 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 720 | 51 095 | 34 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 150 | 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 150 | 100 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 460 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 776 | 60 379 | 49 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 | 5 515 | 6 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 518 | 54 864 | 43 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 720 | 21 188 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | 388 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | 150 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 238 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 776 | 29 830 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 5 315 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 518 | 24 515 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 15 529 | 65 888 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 800 | 69 184 | |
| Выручка за отчетный год | 15 529 | 65 008 | 88 865 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 800 | 68 889 | 135 562 |
| Прочие доходы за отчетный год | 723 | 10 | 43 664 |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 572 | 1 782 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 281 | 747 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 525 | 547 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 539 | 1 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 34,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,85 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,85 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -0,18 | -0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,7 % | -9,8 % | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.