Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР", Баляга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 | 905 | 2 279 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 | 905 | 2 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 348 | 2 169 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 530 | 109 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 26 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 | 905 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 904 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 348 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 530 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 | 905 | 2 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 1 605 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 | 235 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 423 | 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 929 | 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 929 | 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 | 905 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 423 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 423 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 929 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 929 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 037 | 1 795 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 951 | 2 141 | |
| Выручка за отчетный год | 2 037 | 1 795 | 1 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 1 676 | 1 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 1 104 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 022 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 950 | 119 | 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 1 044 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 105 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | ||
| Прочее за отчетный год | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 1 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 1 023 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -495 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 905 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 5,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,7 % | 44,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 067 дн. | 1 867 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.